7 ações de Warren Buffett sendo negociadas com um grande desconto agora

Mesmo os melhores de nós cometem erros ou mergulham em um investimento muito cedo, o que explica o conceito de negociação de ações de Warren Buffett com desconto. Embora os investidores tendam a se agarrar a cada palavra que sai da boca do “Oráculo de Omaha”, ele nunca tentou cronometrar o mercado com a precisão de uma bomba guiada a laser. Em vez disso, Buffett enfatiza o jogo longo.

De fato, Buffett uma vez aconselhou que “o mercado de ações é projetado para transferir dinheiro do ativo para o paciente”. Ao mesmo tempo, todo mundo adora um bom desconto. E embora ninguém esteja realmente gostando da incerteza que as atuais condições econômicas impuseram, elas também permitiram que as ações de Warren Buffett fossem negociadas com desconto.

Essencialmente, a estratégia é a seguinte: baseada nas participações do conglomerado multinacional de Buffett Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-ANYSE:BRK-B), os investidores podem identificar certas empresas negociando com desconto relativo que também são fundamentalmente relevantes. Em outras palavras, essas ações de Warren Buffett negociadas com desconto provavelmente não serão deflacionadas por muito tempo.

Marcador Companhia Preço
KO Coca Cola $ 64,13
MA MasterCard $ 350,21
HPQ HP $ 32,81
ARA Paramount Global $ 24,25
NEM Newmont $ 45,49
CE Celanese $ 119,09
RH RH $ 270,32

Warren Buffett Negociação de Ações com Desconto: Coca-Cola (KO)

Fonte: Fotazdymak / Shutterstock.com

Se você seguir o conselho de dinheiro do Oráculo, saberá que ele gosta muito de doces. Na verdade, o homem gosta de Coca Cola (NYSE:KO), que por meio da Berkshire Hathaway detém cerca de 10% da gigante de refrigerantes. Para leitores curiosos, Buffett aparentemente anseia por Cherry Coke.

Graças aos problemas da economia, KO também é uma das ações de Warren Buffett negociadas com desconto. No sino de fechamento de 22 de julho, a KO caiu 1,6% nos cinco dias seguintes. No mês seguinte, as ações caíram meio por cento abaixo da paridade.

Este é o maior desconto de todos os tempos? Nem mesmo perto. No entanto, o que torna a empresa atraente são seus fundamentos. Primeiro, o argumento cínico: a ingestão de elementos de baixa qualidade aumenta durante a recessão, o que é um bom presságio para o rei dos refrigerantes. Em segundo lugar, a Coca-Cola apresenta métricas de lucratividade robustas, com uma margem líquida de 25,7% bem superior à mediana de 5,35% para a indústria de bebidas.

Mastercard (MA)

Um close-up de cartões de crédito ou débito Mastercard.

Fonte: Alexander Yakimov / Shutterstock.com

Outro nome intrigante e cínico entre as ações de Warren Buffett negociadas com desconto é MasterCard (NYSE:MA). No acumulado do ano (ou YTD), as ações da MA caíram cerca de 3%. Para ser justo, no mês passado, as ações subiram mais de 6%, sugerindo um impulso crescente. Portanto, esse acordo pode não durar indefinidamente.

Olhando para fatores externos, o que é particularmente “atraente” na Mastercard é a inflação. É verdade que a erosão da força da moeda – que naturalmente equivale a cerca de 13 centavos de dólar – prejudica os gastos. Por outro lado, com os preços de praticamente tudo subindo, as famílias precisam esticar seus dólares. Muitas vezes, os cartões de crédito são os únicos meios disponíveis (além de outras alternativas drásticas).

Assim como a Coca-Cola, a Mastercard também apresenta excelentes métricas de rentabilidade, algo que a Oracle sem dúvida aprecia. Por exemplo, a gigante dos serviços financeiros tem uma margem operacional de 55,3%, muito melhor do que a média do setor de 16,9%.

Negociação de ações de Warren Buffett com desconto: HP (HPQ)

Sinal HP com céu azul e folhas de outono como pano de fundo

Fonte: Shutterstock

À primeira vista, a aquisição do fabricante de PCs e impressoras HP (NYSE:HPQ) não parece fazer muito sentido – mesmo para ações de Warren Buffett negociadas com desconto. Famosamente, o Oráculo de Omaha não foi tão presciente com IBM (NYSE:IBM), uma empresa um pouco semelhante que manteve seus negócios legados por um tempo demais. Eventualmente, Buffett desistiu da IBM.

No entanto, ele aparentemente vê uma situação diferente com a HP. Por um lado, o movimento é uma jogada clássica de Buffett, com a empresa subjacente apresentando uma combinação robusta de pontos fortes no balanço patrimonial e métricas de alta lucratividade em relação às normas do setor. Notavelmente, o retorno sobre os ativos da HP é de 16,8%, classificado 95% melhor do que as empresas do setor de hardware.

Outro fator a considerar é o jogo longo. Novamente, Buffett é um homem que enfatiza a paciência. E com o tempo, o HPQ pode se tornar um investimento inteligente. Claro, certo, as ações da HPQ caíram mais de 13% no acumulado do ano. No entanto, há muito espaço para correr a longo prazo.

Paramount Global (PARA)

O ícone do aplicativo móvel Paramount Plus é visto em um iPhone.

Fonte: Tada Images / Shutterstock.com

Embora a arena do entretenimento tenha sido um assunto confuso este ano, isso não impediu a Oracle, via Berkshire Hathaway, de adquirir cerca de US$ 2,6 bilhões em Paramount Global (NASDAQ:ARA). Infelizmente, a empresa não teve um desempenho mais forte, com as ações da PARA caindo cerca de 20% no acumulado do ano. Escala, para os tomadores de risco, as ações PARA parecem ser uma das ações de Warren Buffett negociadas com desconto.

Principalmente, a Paramount apresenta uma mistura de uma extensa biblioteca de conteúdo de streaming e um portfólio de programação esportiva atraente. Em outras palavras, a Paramount oferece aos clientes um retorno significativo por seus investimentos, e é por isso que alguns analistas acreditam que é uma das poucas plataformas que fazem a transição para o streaming que pode ser bem-sucedida a longo prazo. Afinal, estamos falando de um dos segmentos de negócios mais competitivos do mercado.

Na frente financeira, contra uma cesta de métricas de avaliação, as ações PARA são consideradas modestamente desvalorizadas. Como muitas das ações relevantes de Warren Buffett negociadas com desconto, a Paramount desfruta de fortes métricas de lucratividade; Em particular, sua margem líquida de 14,3% é superior a quase 84% dos concorrentes no espaço de mídia diversificado.

Negociação de ações de Warren Buffett com desconto: Newmont (NEM)

Logo Newmont em uma tela de celular

Fonte: Piotr Swat/Shutterstock

Se você sabe alguma coisa sobre o Oráculo, sabe que ele ama seus doces e absolutamente odeia ouro. De fato, o homem tem falado muito sobre seu desdém pelo metal amarelo, declarando que tem pouco ou nenhum valor. Especificamente, Buffett se concentra em sua falta de utilidade. Certa vez, ele declarou sobre o ouro: “Não faz nada além de sentar lá e olhar para você”.

Ainda assim, gigante da mineração Newmont (NYSE:NEM) é, portanto, uma das ideias mais intrigantes entre as ações de Warren Buffett negociadas com desconto. Para ser claro, as ações da NEM não são uma participação direta da Berkshire Hathaway. Em vez disso, a Berkshire adquiriu a companhia de seguros General Re, através da qual detém as participações do serviço de investimento especializado New England Asset Management (ou NEAM).

Como a NEAM é proprietária da Newmont, ela permite que Buffett se beneficie do setor de metais preciosos, mesmo que ele não esteja apaixonado pelo setor. Com a inflação disparando, no entanto, as ações da NEM podem eventualmente se recuperar, gerando um desconto potencialmente lucrativo.

Celanese (CE)

Imagem de um punhado de commodities, como ouro, petróleo, prata, cobre, milho e trigo

Fonte: Shutterstock

Embora todo mundo adore entrar nos players individuais que compreendem setores inovadores, como veículos elétricos (ou EVs) e transporte automatizado, é incrivelmente difícil prever qual marca acabará vencendo no mercado comercial. No entanto, o que todas as inovações precisam é de acesso a produtos químicos e commodities críticos, que é onde Celanese (NYSE:CE) entra no quadro.

Especialista na área de soluções químicas diferenciadas, a Celanese representa os ajudantes de palco que ajudam os melhores atores a dar um grande show. Além disso, a empresa tem relevâncias em vários setores, tanto pioneiras quanto estabelecidas há muito tempo. Portanto, a ação CE é como vender ingressos para o jogo em vez de apostar no spread.

No entanto, Wall Street não vê dessa maneira, o que explica por que as ações da CE caíram quase 30% no acumulado do ano. Ainda assim, isso também o torna um nome interessante entre as ações de Warren Buffett negociadas com desconto. Com um balanço sólido e excelentes métricas de rentabilidade, o CE é um investimento significativamente subvalorizado.

Negociação de ações de Warren Buffett com desconto: RH (RH)

Vitrine de hardware de restauração

Fonte: Shutterstock

Eu vou ser direto sobre a empresa de móveis domésticos de luxo RH (NYSE:RH) informando que não acho que seja um investimento sábio. Com a turbulência no mercado imobiliário junto com a inflação devastadora, estou no campo de que os preços dos imóveis cairão primeiro antes de subirem. Desenvolva, o tópico aqui é negociação de ações de Warren Buffett com desconto.

Com certeza, a Oracle acredita nas ações da RH, mesmo com as ações caindo quase 50% no acumulado do ano. Talvez seja o lado patriótico falando, mas no início do ano passado, Buffett alertou os investidores para nunca apostarem contra a América. Especificamente, em sua carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway em 2021, Buffett escreveu: “Em seus breves 232 anos de existência… não houve incubadora para liberar humanos em potencial como a América”.

Além disso, a compra de ações da RH se encaixa em sua estrutura geral de aquisição de boas empresas que estão passando por circunstâncias difíceis. E apesar dos problemas recentes, as ações da RH comandam um balanço decente com fortes métricas de lucratividade.

Além disso, se ele acredita nisso, quem somos meros mortais para discutir?

Na data da publicação, Josh Enomoto não possuía (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo. As opiniões expressas neste artigo são do autor, sujeitas ao InvestorPlace.com Diretrizes de publicação.

Ex-analista de negócios sênior da Sony Electronics, Josh Enomoto ajudou a intermediar grandes contratos com empresas da Fortune Global 500. Nos últimos anos, ele forneceu insights únicos e críticos para os mercados de investimento, bem como para vários outros setores, incluindo jurídico, gerenciamento de construção e saúde.

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