A recuperação do mercado ainda não terminou; Cinco ações de crescimento para assistir enquanto Tesla e Nvidia caem

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, após o longo fim de semana de Natal. O rali do mercado de ações teve outra semana difícil, mas se recuperou das mínimas da manhã de quinta-feira.




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Os principais índices foram mistos durante a semana, mas muitas das principais ações ficaram sob pressão adicional. A recuperação do mercado parece instável, mas ainda não terminou.

Não é um bom momento para comprar ações, especialmente nomes de crescimento. Mas os investidores devem estar sempre procurando líderes de crescimento em potencial para o próximo rali sustentado do mercado. Shift4Payments (QUATRO), Celsius (CELH), impinj (PI), Enphase Energy (ENPH) e Caixa (CAIXA) estão se mantendo relativamente bem no atual mercado fraco. As ações da FOUR e da Box estão se consolidando perto das máximas recentes, enquanto as ações da Impinj, Celsius e ENPH estão sendo negociadas em torno das linhas de 50 dias ou 10 semanas. Nenhum é acionável no momento e todos podem ceder se o mercado continuar enfraquecendo. Mas fique de olho neles.

As ações da ENPH estão no IBD Leaderboard, com as ações da PI na lista de observação do Leaderboard. As ações da Enphase, Shift4Payments, Box e CELH estão no IBD 50. As ações da ENPH também estão no IBD Big Cap 20. A Shift4Payments foi a ação do dia do IBD na sexta-feira.

Mas as megacaps de crescimento tiveram uma saída difícil, principalmente maçã (AAPL), nvidia (NVDA) e tesla (TSLA).

Novo dia 2022

Por fim, a rival da Tesla na China nio (NIO) realizará seu New Day 2022 em 1º de dezembro. 24, Natal EV. A Nio apresentará seu SUV ES8 renovado, construído na plataforma NT 2.0, bem como um EV novinho em folha, provavelmente o EC7 cupê SUV.

A produção do Nio está aumentando com a forte demanda por seu novo sedã ET5 e crossover SUV ES7. Mas flexibilizar as regras da Covid pode estar desencadeando uma onda massiva de infecções, e a Nio e outros fabricantes de EV da China podem enfrentar problemas de produção ou cadeia de suprimentos novamente. EV gigante BYD (BYDDF) disse esta semana que os casos de Covid entre os trabalhadores estão reduzindo a produção em 2.000 a 3.000 veículos por dia.

As ações da Nio caíram 5,4% na semana passada, abaixo da linha de 50 dias. As ações estão bem abaixo da linha de 200 dias.

Dow Jones Futuros Hoje

Com o Natal caindo no domingo, os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados na segunda-feira, junto com muitas bolsas ao redor do mundo.

Os futuros do Dow Jones abrem às 18:00 ET na segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações caiu solidamente durante a semana, mas acabou com os piores níveis da semana.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,9% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 0,2%. O composto Nasdaq afundou 1,9%. O Russell 2000 de pequena capitalização terminou logo acima do ponto de equilíbrio.

As ações da Apple caíram 2% para 131,86 na semana passada. Ele está testando sua baixa de mercado de junho de 129,04, caindo para 129,64 na manhã de sexta-feira.

As ações da Nvidia caíram 8,2%, para 152,06, após uma reversão desagradável abaixo da linha de 200 dias na semana anterior, em meio a uma ampla venda de chips. As ações da NVDA encontraram suporte na linha de 50 dias na sexta-feira.

As ações da Tesla caíram 18%, para 123,15, depois de cair 16,1% na semana anterior, as piores perdas semanais desde o crash da Covid em março de 2020. As ações da TSLA estão na mínima de 25 meses, 70% abaixo do pico de novembro de 2021.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 27 pontos base para 3,75%. A relação inversa entre os rendimentos do tesouro e os preços das ações desapareceu nas últimas semanas.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 6,9%, para US$ 79,56 o barril durante a semana, chegando brevemente a US$ 80 na sexta-feira.


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ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 0,3% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subiu 0,7%. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) caiu 1,8%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 4,7%, com as ações da NVDA sendo uma das principais participações da SMH.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 1,6% na semana passada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subiu 0,75%. O US Global Jets ETF (JETS) caiu 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1,25%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) saltou 3,2% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0,8%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 0,4%.

Refletindo ações de histórias mais específicas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 6,9%, atingindo uma nova mínima de cinco anos na quinta-feira. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 5,6% na semana passada. As ações da Tesla continuam sendo uma das principais participações nos ETFs da Ark Invest.


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Ações de crescimento para assistir

As ações da Shift4Payments subiram 4,1% para 54,06 na semana passada. As ações da FOUR tiveram fortes oscilações, mas se valorizaram nas últimas duas semanas perto das máximas de sete meses. A linha de força relativa está em seu nível mais alto em oito meses, refletindo o desempenho do Shift4 vs. o índice S&P 500. Ainda assim, quatro ações não têm um ponto de compra claro no momento.

Os ganhos e o crescimento das vendas da Shift4 aceleraram no último trimestre, com a empresa expandindo significativamente seus mercados-alvo.

As ações da CELH caíram 1,85% para 106,79 na semana passada, consolidando-se logo abaixo da linha de 21 dias e aproximando-se da linha de 10 semanas. As ações da Celsius superaram brevemente um ponto de compra de 118,29 xícaras no início deste mês, antes de recuar. Mas isso permite que a linha de 10 semanas alcance, enquanto a linha RS se manteve perto dos máximos. Uma forte recuperação da seqüência de 10 semanas e acima da seqüência de 21 dias também quebraria uma pequena tendência de baixa, oferecendo uma entrada antecipada para as ações da CELH.

A Celsius tem crescimento de vendas em alta e deve ter fortes ganhos em 2023, mas a fabricante de bebidas energéticas tem um valor cafeinado.

As ações da Impinj subiram 4 centavos, para 111,87, com a queda de 2,9% na sexta-feira, reduzindo-a para as linhas de 50 dias e 10 semanas pela primeira vez desde uma forte quebra de ganhos em 1º de outubro. 27. As ações da PI recuaram modestamente por quatro semanas consecutivas em relação aos recordes, mas sua linha RS quase não caiu. Um salto de alta da linha de 50 dias ofereceria um ponto de compra antecipado.

Os ganhos da Impinj dispararam em 2022, com ganhos robustos vistos no próximo ano.

As ações da Enphase caíram 3,1% para 293,95 na semana passada, abaixo da linha de 50 dias. Um ponto de compra de 316,97 de um ponto de compra de copo com alça não é mais válido. O estoque sempre volátil da ENPH pode estar em algumas semanas em uma nova consolidação. Um movimento de alta na linha de 50 dias – talvez retomando o antigo ponto de compra – pode oferecer uma entrada agressiva.

Os ganhos da Enphase e o crescimento da receita estão aumentando rapidamente, com crescimento sólido visto em 2023 e além, com incentivos solares em vigor nos próximos anos.

As ações da caixa negociaram fortemente nas últimas semanas, caindo 0,7% para 31,01. A empresa de armazenamento de dados baseada em nuvem está no limite de uma zona de compra de um ponto de compra de 29,57 copos com alça, de acordo com a análise da MarketSmith, após uma pesquisa de 29 de dezembro. 12 fuga. A pausa recente pode ser vista como uma alavanca para uma consolidação de oito meses. Esse ponto de compra é 31,10, mas os investidores podem procurar uma entrada antecipada. Idealmente, a linha de 21 dias alcançaria e a linha de 50 dias diminuiria a diferença com o estoque da Box.

O crescimento dos ganhos da caixa acelerou nos últimos dois trimestres.

Análise de Rali do Mercado

A recuperação do mercado de ações continua sob forte pressão. Os principais índices foram mistos durante a semana, não se recuperando após a grande e feia semana externa da semana anterior.

O Dow Jones subiu modestamente durante a semana, depois de testar sua seqüência de 50 dias várias vezes.

O S&P 500 caiu modestamente, mas isso mascarou algumas grandes oscilações durante a semana. O índice de referência acaba de recuperar sua média móvel de 50 dias na quarta-feira. Na quinta-feira, o S&P 500 e outros índices importantes caíram para seus piores níveis em semanas, mas fecharam as mínimas.

Na sexta-feira, o S&P 500 subiu ligeiramente, mas abaixo da linha de 50 dias. O Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), com menos peso para titãs da tecnologia como a Apple, se recuperou na sexta-feira para apenas recuperar seus 50 dias.

O Nasdaq foi o grande retardatário, com ações da Tesla e Nvidia entre os retardatários notáveis. Mas houve uma ampla fraqueza nas ações de crescimento, especialmente entre os nomes dos chips, após resultados fracos e orientação do fabricante de chips de memória Tecnologia Micron (MU).

O S&P 500 precisa recuperar a linha de 50 dias, mas isso seria apenas um primeiro passo.

Não está claro se o mercado vai se recuperar, cair em direção aos mínimos de baixa ou se mover para os lados de forma instável por um período prolongado. O último pode ser mais provável até que haja alguma clareza sobre quando e onde o Fed vai parar de aumentar as taxas e se a economia entrará em uma recessão clara.

Embora valha a pena observar ações de crescimento, como Enphase e Celsius, muitas ações médicas e outras jogadas defensivas de crescimento estão se mantendo. Metal e mineração, industrial, habitação e algumas jogadas de energia estão indo relativamente bem.


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O que fazer agora

O mercado de ações simulou alta e baixa durante a semana, com o quadro técnico não mudando drasticamente. Além do Dow Jones, os principais índices estão abaixo das principais médias móveis. As principais ações têm sido difíceis de manter, na melhor das hipóteses.

Os investidores devem ter uma exposição mínima e ter cuidado ao adicionar novas posições. Não fique animado com uma abertura forte ou mesmo com uma ou duas sessões de alta.

Mantenha suas listas de observação atualizadas. Muitas ações de vários setores estão se preparando ou se preparando para se estabelecer. Alguns nomes estão mostrando forte força relativa, mas não têm um ponto de compra claro. Tudo bem agora.

Enquanto isso, passe algum tempo revisando seus negócios no ano passado, incluindo seus grandes vencedores e perdedores e os negócios que você não fez, mas gostaria de ter feito. Você estava seguindo suas regras e suas regras eram sólidas?

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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