A recuperação do mercado mantém níveis importantes, mas isso tem sido difícil; Os problemas da Tesla continuam

Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.




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O rali do mercado de ações geralmente perdeu terreno na semana passada, mas os principais índices encontraram suporte em níveis importantes. No entanto, muitas ações promissoras recuaram logo após cruzar os pontos de compra. Os investidores devem seguir algumas regras para o atual ambiente de negociação, desde manter a exposição leve até obter lucros parciais.

Farmacêutica Vertex (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Exaltar Energia (EE) e estoque CALX são acionáveis, enquanto Celsius (CELH) está se configurando.

As ações da Vertex e do CELH estão na lista IBD 50. As ações da VRTX também estão no IBD Big Cap 20. calix (CALX) foi a ação do dia do IBD na sexta-feira, com as ações Excelerate Energy e SCHW selecionadas no início da semana.

Uma ação que não está se sustentando bem é tesla (TSLA). As ações da Tesla despencaram na semana passada, quebrando para novos mínimos do mercado de baixa na sexta-feira.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET no domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

Fora do Dow, o rali do mercado de ações mostrou perdas modestas após os grandes ganhos da semana anterior, embora tenha havido um recuo não insignificante das máximas de terça-feira para as mínimas de quinta-feira.

O Dow Jones Industrial Average obteve um ganho fracionário nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 0,7%. O composto Nasdaq caiu 1,5%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 1,7%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base para 3,82%, depois de cair para 3,69% na quarta-feira.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 10% na semana passada, para US$ 80,08 o barril. Os sinais de zero Covid da China e os comentários hawkish do Fed aumentaram as preocupações com a demanda. Os preços do gás natural subiram 7,2%.

ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 1,1% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) caiu 0,2%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 3,55%, com nomes de software em nuvem duramente atingidos. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) recuou 0,65%, atingindo a resistência na linha de 200 dias.

Refletindo ações de histórias mais especiais, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 9,5% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 11,1%. As ações da TSLA são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) caiu 1,9% na semana passada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) caiu 0,1%. O US Global Jets ETF (JETS) caiu 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) recuou 3%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) perdeu 1,6% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 1,4%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 0,9%. A VRTX faz parte do fundo XLV.


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Ações perto dos pontos de compra

As ações da VRTX subiram 3,75% para 314,63 na semana passada, recuperando um ponto de compra de 306,05 de uma base plana, parte de uma formação base sobre base. A biotecnologia despencou no dia 2 de novembro. 11, já que as ações médicas ficaram sob pressão, mas reduziram as perdas. A linha de força relativa está fora dos máximos recentes, mas mostrou um progresso constante durante todo o ano. O crescimento dos lucros da Vertex continua forte.

As ações da SCHW subiram 2,45% na sexta-feira para 79,81, quebrando a tendência de baixa de uma alça, oferecendo uma entrada antecipada. O ponto de compra oficial é 81,18 de uma base profunda de nove meses com alça. No entanto, a alça também se formou logo acima de uma entrada de base de fundo de 77,51.

As ações da EE subiram 2,7% para 27,17 na sexta-feira, também quebrando a tendência de baixa de uma alça. O IPO de abril tem um ponto de compra oficial de 28,49 copo com alça, de acordo com a análise da MarketSmith.

As ações da CALX saltaram 6,6% para 69,82 na sexta-feira, recuperando-se de uma retração para a média móvel de 21 dias. Essa retração ocorreu após uma diferença de ganhos após várias semanas de negociação apertada. Os ganhos da Calix ainda estão diminuindo, mas espera-se que o financiamento do governo para banda larga rural impulsione o crescimento futuro.

O estoque Celsius subiu 3,9% para 96,99 na semana passada, mas reverteu na sexta-feira. Isso pode ser uma boa notícia. O fabricante de bebidas energéticas tem um ponto de compra de consolidação de 118,29. Uma pausa aqui pode oferecer uma entrada mais baixa, embora seja muito baixa para ser um controle adequado. A linha de 50 dias ainda está caindo para o estoque da CELH, mas as linhas de 10 e 21 dias estão cruzando acima desse nível-chave.

Ações da Tesla

As ações da Tesla caíram pouco mais de 8%, para 180,19 na semana passada, caindo para uma nova baixa do mercado de baixa de 176,55 na sexta-feira. Isso seguiu quedas de 5,5% e 9,2% nas duas semanas anteriores, continuando uma queda acentuada desde o final de setembro.

É um ambiente difícil para ações de crescimento agressivo, especialmente fabricantes de EV. A Tesla tem algumas preocupações com a demanda à medida que a produção aumenta e a concorrência esquenta. Reduziu os preços na China, com mais cortes prováveis ​​à medida que a subsérie termina em 1º de dezembro. 31. Enquanto isso, o “circo do Twitter” continua sendo uma preocupação. O reinado caótico do CEO Elon Musk em apenas três semanas corre o risco de prejudicar a marca Tesla.

A Tesla ainda está crescendo a um ritmo forte, enquanto novos subsídios dos EUA devem aumentar a demanda doméstica em 2023.

Mas as ações da TSLA passaram vários anos indo para os lados ou para baixo. Portanto, embora o gigante EV possa acelerar novamente, os investidores devem esperar que o gráfico seja configurado novamente. Isso pode levar muito tempo.


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Análise de Rali do Mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana de baixa. Após o grande aumento da semana anterior alimentado pelo CPI, os índices inicialmente subiram, mas depois recuaram das máximas de terça-feira, testando os principais níveis na quinta-feira. Mas as ações se recuperaram modestamente das mínimas de quinta-feira.

Uma pausa no mercado não foi uma grande surpresa, dados os fortes ganhos recentes e com o índice S&P 500 se aproximando de sua linha de 200 dias. Manter as áreas de suporte é positivo, enquanto a linha de 21 dias do Nasdaq está prestes a cruzar acima dos 50 dias. Supondo que os índices mantenham esses níveis e, eventualmente, subam, esta seria uma semana construtiva para os principais índices.

Mas foi uma semana frustrante para as principais ações. Um número decente de ações quebrou ou emitiu sinais de compra no início da semana. Mas com os índices recuando, muitos desses nomes rapidamente foram revertidos abaixo das entradas. Alguns podem se recuperar rapidamente ou se estabelecer em breve, mas isso provavelmente dependerá do mercado.

Os estoques de energia tiveram uma semana difícil com a queda dos preços do petróleo, embora o estoque de GNL seja uma exceção.

As ações médicas, que ficaram sob pressão com nomes de crescimento defensivo, se recuperaram esta semana. Isso inclui ações da VRTX, bem como muitas biotecnologias e seguradoras de saúde.

Empresas de networking como a Calix, algumas financeiras como a Schwab, bem como materiais de construção e vários setores ainda parecem interessantes.

O crescimento agressivo não teve uma boa semana. Isso inclui ações da Tesla, software em nuvem e nomes do tipo ARK. As ações da CELH foram uma exceção.


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Regras de investimento para esta recuperação do mercado

Os investidores devem sempre ter regras de negociação sólidas. Mas a atual recuperação complicada do mercado significa que os investidores devem enfatizar negociações leves e flexíveis. Aqui estão sete diretrizes.

Mantenha a luz de exposição: Este não é um mercado de touro louco. Os investidores deveriam participar desse rali, mas não é hora de ficar na margem.

Adicione exposição gradualmente: Não aumente a exposição rapidamente. Comprar um monte de ações, digamos, na terça-feira, teria gerado perdas rápidas com a retração resultante do mercado. Deixe o mercado atraí-lo gradualmente.

Procure entradas antecipadas: As fugas tiveram dificuldades em 2022, em parte devido aos mercados agitados e à rotação do setor. No momento em que uma ação atinge um ponto de compra tradicional, especialmente de uma base profunda, pode ser devido a um recuo. As primeiras entradas oferecem uma chance de entrar em ações promissoras antes que a mini-corrida seja interrompida.

Obter lucros parciais: Dada a natureza de altos e baixos da atual tendência de alta, os investidores devem considerar a obtenção de lucros parciais rapidamente. Isso pode lhe dar confiança para deixar a posição restante fluir. Conheça o caráter de suas participações. Algumas ações são mais propensas a grandes movimentos voláteis, com lucros parciais especialmente importantes.

Conheça sua linha na areia: Você deve entrar em uma negociação sabendo onde sairá, totalmente ou expandindo. Se o estoque avançar, você poderá subir suas paradas.

Diversidade de liderança: Embora seja uma boa ideia focar em um pequeno número de participações, não se concentre demais em um determinado setor ou tema. A rotação do setor atingiu o crescimento defensivo e defensivo e os estoques de crescimento nos últimos dias. Tente adquirir ações líderes de diversas origens.

Esteja preparado: Se você deseja comprar as melhores ações, nas primeiras entradas, precisa fazer sua lição de casa. Trabalhe nas telas para criar suas listas de observação. Concentre-se em nomes específicos que estão “prontos” ou quase, mas também tenha uma ampla lista de ações de qualidade que estão começando a se estabelecer.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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