Futuros do Dow Jones: após a semana feia do rali do mercado de ações, veja o que fazer

Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.




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A recuperação do mercado de ações sofreu grandes danos na semana passada, na sequência de uma perspectiva Hawkish do Fed e dados econômicos fracos que levantaram preocupações de que o Federal Reserve levará a economia a uma recessão. Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam a semana abaixo de suas médias móveis de 50 dias.

As ações da Megacap continuam sendo um empecilho para os principais índices, especialmente maçã (AAPL) e tesla (TSLA), com as ações da TSLA caindo para novas mínimas do mercado de baixa. Amazon.com (AMZN) e pai do Google Alfabeto (GOOGL) não estão muito longe de seus pontos baixos. A Microsoft não perdeu muito durante a semana, mas recuou de sua seqüência de 200 dias. nvidia (NVDA), que fazia parte de um rebote de chip, reverteu para baixo, de volta ao suporte principal.

Mas os megacaps não estão escondendo a força subjacente. A maioria das ações que deram sinais de compra nos últimos dias e semanas caiu. Os setores líderes também sofreram.

Insuleta (PODD), Metais Comerciais (CMC), beleza elfa (DUENDE), Energia Peabody (BTU) e gigante Dow Jones Lagarta (CAT) estão se mantendo relativamente bem. Nenhum é acionável agora, no entanto.

Os investidores devem ter cuidado ao fazer qualquer compra no mercado atual, mas devem se concentrar em reduzir a exposição e criar listas de observação.

O vídeo incorporado neste artigo revisou a ação do mercado em profundidade, ao mesmo tempo em que analisava as ações Insulet, Elf Beauty e CAT.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram em relação aos valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 foram pouco alterados.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 3 pontos para 3,51%.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações disparou na manhã de terça-feira, mas depois caiu forte, terminando a semana com perdas acentuadas.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,7% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 2,1%. O composto Nasdaq caiu 2,7%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 2,4%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 9 pontos para 3,48%. Apesar da fala dura do Fed, os mercados esperam uma alta de um quarto de ponto em fevereiro e março, mas com uma chance crescente de que não haverá movimento em março.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram quase 5%, para US$ 74,29 o barril, na semana passada.


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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) apagou grandes ganhos iniciais para terminar a semana com queda de 0,5%, com as ações da MSFT sendo a principal participação. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) realizou sua própria semana de reversão negativa, perdendo 2,9%. O estoque da Nvidia é um dos principais componentes SMH.

Refletindo ações de histórias mais específicas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4% na semana passada, um pouco acima da mínima de cinco anos. O ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 0,4%. As ações da Tesla continuam sendo uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) afundou 2,6% na semana passada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) perdeu 2,6%. O US Global Jets ETF (JETS) caiu 3,6%. O SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 0,4%, mas fechou perto das mínimas semanais. O Energy Select SPDR ETF (XLE) recuperou 2% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) cedeu 2,5%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 1,8% depois de se aproximar de recordes na terça-feira.


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Ações da Megacap: de medíocres à crise

As ações do titã tecnológico Dow Jones, da Apple, caíram 5,4% na semana, para US$ 134,51. A AAPL reduziu as mínimas de outubro a novembro, com a baixa do mercado de baixa de junho de 129,04 a seguir. Outro componente do Dow, a Microsoft caiu 0,3%, para 244,69, mas depois de recuar de 263,92 na manhã de terça-feira, quando atingiu a linha de 200 dias. As ações da Amazon caíram apenas 1,4%, para 87,66, mas caíram de máximas semanais de 96,25 para fechar em 1º de novembro. 9 baixa do mercado de baixa de 85,87. As ações do Google caíram 2,8%, revertendo as máximas de terça-feira. A Nvidia ultrapassou sua linha de 50 dias no início da semana, mas acabou caindo 2,5%.

As ações da Tesla foram as grandes perdedoras, caindo 16,1% para 150,23, a menor desde novembro de 2020. Foi a pior queda semanal desde o crash da Covid em março de 2020. As preocupações com a demanda da China, as últimas vendas de ações da TSLA de Elon Musk e o foco de Musk no Twitter estão pesando em ações.

A Tesla construirá uma nova fábrica de automóveis no nordeste do México, informou a Bloomberg na noite de sexta-feira, com um anúncio provável nos próximos dias. Não está claro quais veículos a fábrica pode produzir. Uma fábrica no México ofereceria custos relativamente mais baixos vs. Fábricas da Tesla em Fremont, Austin e Berlim, mas ainda perto dos EUA


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Análise de Rali do Mercado

Em poucos dias, o rali do mercado de ações passou abruptamente de uma faixa de negociação para uma faixa de negociação abaixo dela. As perdas percentuais semanais nos principais índices foram grandes, mas o dano foi muito pior.

Logo após a abertura de terça-feira, todos os principais índices atingiram altas em um relatório de inflação moderado, com o S&P 500 de volta acima de sua seqüência de 200 dias e o Dow Jones em seus melhores níveis em quase oito meses. Mas os índices reduziram os ganhos, com o S&P 500 fechando abaixo dos 200 dias. Na quarta-feira, os principais índices reverteram em baixa, com o Federal Reserve e o chefe do Fed, Jerome Powell, sinalizando vários outros aumentos de juros à frente.

Na quinta-feira, as vendas se intensificaram em meio a dados econômicos fracos que alimentaram temores de recessão. O Nasdaq e o Russell 2000 caíram abaixo de suas linhas de 50 dias, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones quebraram abaixo de suas linhas de 21 dias. Todos caíram para seus piores níveis em mais de um mês, prejudicando semanas de negociação lateral.

Na sexta-feira, o S&P 500 caiu abaixo de sua linha de 50 dias. O Dow está quase lá.

Foi uma semana externa grande e negativa para todos os principais índices, com as máximas e mínimas superando a faixa das quatro semanas anteriores.

As principais ações foram atacadas, com poucas exceções. Industriais, solares, médicos, viagens e vários nomes de chips e redes estão sob pressão moderada a intensa.

As ações da Megacap permanecem claramente retardatárias em geral. As ações da Tesla continuam caindo para novos mínimos de dois anos. As ações da Amazon estão um pouco acima dos mínimos do mercado de baixa, enquanto o Google está se movendo nessa direção. As ações da AAPL caíram para o nível mais baixo em quase seis meses, com baixas à vista.

As ações da Microsoft e a Nvidia podem não ser retardatárias, mas também não estão liderando. Ambos estão abaixo de suas linhas de 200 dias.

Talvez essa tendência de alta seja uma alta do mercado de baixa que está seguindo seu curso, com os índices voltando para as mínimas de outubro. Talvez o S&P 500 se recupere rapidamente ou seja limitado por um período prolongado.

A única coisa que está clara é que o mercado não está agindo bem agora.


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O que fazer agora

Os investidores devem reduzir a exposição devido à deterioração geral do mercado e ao desempenho da maioria das ações individuais.

Embora sob pressão, ainda é uma recuperação do mercado. Alguns dias bons podem fortalecer a confiança na tendência de alta e trazer mais ações de volta às áreas de compra. É claro que, mesmo nesse cenário, os investidores devem ficar atentos a novas compras, dado o padrão do rali de recuar e apagar ganhos sólidos.

Portanto, mantenha-se engajado. Continue trabalhando em listas de observação. Concentre-se em ações que estão mantendo as principais médias móveis e níveis de suporte e geralmente mostrando forte força relativa, como ações da Caterpillar, Insulet e ELF.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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