Futuros do Dow Jones: forte recuperação do mercado, mas eis por que você deve ser cauteloso

Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.




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O rali do mercado de ações teve ganhos sólidos na semana encurtada pelo feriado. O Dow Jones atingiu uma alta de sete meses. Mas o índice S&P 500 está chegando à sua média móvel de 200 dias, uma importante área de resistência. Vários relatórios econômicos aparecem na próxima semana, incluindo o relatório de empregos de novembro. Essas serão a chave para as expectativas de taxa do Fed.

Portanto, os investidores podem querer ser cautelosos ao adicionar muita exposição no curtíssimo prazo.

Principais ganhos

empresa de armazenamento de dados Armazenamento Puro (PSTG), gigante chinesa do comércio eletrônico pinduoduo (PDD), dólar geral (DG) e Beleza Ulta (ULTA) relatam ganhos na próxima semana. As ações PDD, Dollar General, Pure Storage e Ulta Beauty também estão próximas dos pontos de compra.

salesforce.com (CRM) e Floco de neve (SNOW) encabeçam uma série de relatórios de receitas de software, com orientações importantes para todo o setor e as perspectivas de gastos com TI. A Snowflake deve divulgar seu primeiro lucro trimestral. Mas o estoque da SNOW e a maioria desses outros jogos de software estão bem abaixo dos máximos.

Megacaps também estão lutando. tesla (TSLA) se recuperou esta semana, mas de baixas do mercado de baixa. Amazon.com (AMZN) ainda está abaixo da maioria das médias móveis. maçã (AAPL), Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA) e Google-pai Alfabeto (GOOGL) estão todos acima de suas linhas de 50 dias, mas abaixo de suas linhas de 200 dias.

O vídeo incorporado neste artigo revisou e analisou o rali do mercado na semana passada Dexcom (DXCM), Grupo Avis Budget (CAR) e estoque PSTG.

Notícias de fim de semana

As compras de fim de ano parecem decentes, não estelares. As vendas online da Black Friday subiram 2,3% vs. um ano antes, para um recorde de US$ 9,12 bilhões. Os produtos da Apple estão em demanda.

O governo Biden aliviou as sanções ao petróleo da Venezuela, deixando divisa (CVX) Produzir petróleo no país nos próximos seis meses e exportá-lo para os EUA É uma grande mudança na política. Isso ocorre porque os EUA podem em breve interromper as liberações da muito reduzida Reserva Estratégica de Petróleo.

Macau renovou provisoriamente licenças de cassino de 10 anos para Wynn Resorts (WYNN), Areias de Las Vegas (EU CONTRA), MGM Resorts (MGM) e Melco Resorts & Entretenimento (MLCO). Isso gera uma grande incerteza para os operadores de cassino focados em Macau, que ainda lutam com as restrições da Covid na China. Os termos finais devem ser definidos antes de janeiro. 1.

Os protestos chineses estão crescendo contra a estrita política de Covid-zero do governo, no maior desafio para o presidente Xi Jinping desde que assumiu o poder em 2012.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET no domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve ganhos sólidos durante a semana de Ação de Graças.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,7% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 subiu 1,5%. O composto Nasdaq avançou 0,8%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 11 pontos, para 3,71%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram quase 2%, para US$ 78,31 o barril, na semana passada.

ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subiu 1,1% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subiu 2%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subiu 1,8%, com as ações da Microsoft e CRM sendo as duas maiores participações. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 0,8%, com as ações do NVDA sendo um componente importante.

Refletindo ações de histórias mais específicas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 1,5% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 1,9%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) saltou 4% na semana passada, logo abaixo de uma possível entrada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subiu 1,8%, para uma alta de sete meses. O US Global Jets ETF (JETS) aumentou 2,3% em uma boa semana para viagens. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avançou 1,85%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 0,2%, perto de recordes. O Financial Select SPDR ETF (XLF) ganhou 2% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 1,8%, ambos para os melhores de sete meses.


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Ações da Apple, Megacaps

As ações da Apple caíram 2,15% na semana passada para 148,04, com a maior parte chegando na sexta-feira, já que os bloqueios da Covid na China afetam a produção do iPhone. As ações da AAPL têm encontrado suporte na linha de 50 dias, mas a linha de 200 dias tem sido um ponto de resistência.

As ações da Microsoft subiram 2,6% na semana passada para 247,49, movendo-se ainda mais acima de sua linha de 50 dias. Mas as ações ainda estão bem abaixo dos 200 dias. As ações da Nvidia subiram 5,6%, muito acima da linha de 50 dias, mas ainda têm trabalho a fazer para recuperar sua linha de 200 dias. As ações do Google subiram 0,1%, pouco acima dos 50 dias.

As ações da AMZN caíram 0,7%, abaixo até mesmo da linha de 21 dias, ainda perto das mínimas do mercado de baixa.

As ações da Tesla se recuperaram da baixa do mercado de baixa de quarta-feira de 166,19, fechando a semana em alta de 1,5%, em 182,56. Mas ainda está bem abaixo das linhas de 21 dias, 50 dias e principalmente de 200 dias.

Ações perto dos pontos de compra com ganhos devidos

Os ganhos de Pinduoduo vencem antes da abertura de segunda-feira. As ações da Pinduoduo caíram 6,4%, para 65,69, mas após uma grande alta durante várias semanas. O estoque de PDD tem um ponto de compra de 72,84 xícara com alça e atualmente encontra suporte perto de sua linha de 21 dias em rápido crescimento. Mas a base tem 47% de profundidade. E os riscos da China são altos, com bloqueios renovados pressionando uma economia já em dificuldades.

Os ganhos da Pure Storage devem ser pagos na quarta-feira. As ações do PSTG caíram 0,9% para 30,46 na semana passada, continuando a manter sua seqüência de 21 dias. Ele tem uma base de copo com alça com um ponto de compra de 32,07, embora os investidores possam usar 32,55 como uma nova entrada de alça depois que uma breve tentativa de fuga fracassou. O estoque da Pure Storage agora tem um padrão apertado de cinco semanas com um ponto de compra de 32,55. Enquanto isso, os ganhos da NetApp são de terça-feira à noite, com a gigante do armazenamento de volta acima de sua linha de 200 dias.

Os ganhos gerais do dólar são devidos na quinta-feira. As ações da DG caíram 0,2% para 257,30 na semana passada, mantendo-se bem como rivais árvore do dólar (DLTR) caiu com orientação fraca. Os investidores ainda podem usar um ponto de compra com base na xícara de 261,69, de acordo com a análise da MarketSmith.

Ulta Beauty reporta na quinta-feira. As ações da ULTA subiram 1,8% para 448,46 na semana passada. As ações são estendidas de um ponto de compra de copo com alça de 426,99 em um gráfico diário. Em um gráfico semanal, Ulta Beauty está pairando em torno de um ponto de compra base de xícara de 451,40. Mas os ganhos recentes vieram de baixo volume, enquanto o estoque da ULTA foi ampliado de sua linha de 50 dias.


Estas 5 ações a serem observadas estão próximas dos pontos de compra


Análise de Rali do Mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana sólida, continuando a se recuperar dos principais níveis de suporte. Na sexta-feira, o Dow Jones cancelou seu balanço de 1º de agosto. 16 pico para atingir um recorde de sete meses. O Russell 2000 apenas recuperou sua seqüência de 200 dias na sexta-feira.

Durante a semana, o retardatário Nasdaq saltou de sua linha de 21 dias, mas ainda está a alguma distância de sua linha de 200 dias. Com os fabricantes de ações e software da Apple, Microsoft, Tesla tão distantes dos máximos, isso não é realmente uma surpresa.

O S&P 500 também progrediu, fechando acima do nível de 4.000. Agora está dentro de 1% de sua média móvel de 200 dias. Em agosto Em 16 de dezembro, o S&P 500 chegou a um ponto desse nível-chave, mas depois caiu por quase dois meses. Um movimento decisivo acima da linha de 200 dias, que coincide com uma linha de tendência de topos em declínio, sinalizaria que a atual tendência de alta é mais do que apenas uma alta do mercado de baixa.

Mas os principais relatórios econômicos aparecem. Na quarta-feira, o relatório JOLTS de outubro mostrará as vagas de emprego, com o chefe do Fed, Jerome Powell, falando no final do dia. Na quinta-feira, o índice de preços PCE, o indicador de inflação favorito do Fed, será divulgado, juntamente com as reivindicações de desemprego e o índice de manufatura ISM. O relatório de empregos de novembro deve ser divulgado na sexta-feira.

Os dados moderados da inflação e do trabalho reforçarão as expectativas de um aumento menor da taxa do Fed de 50 pontos-base em 1º de dezembro. 14 e talvez sinalizar ainda mais desaceleração no ritmo de aumentos de taxas no início do próximo ano. Números quentes podem derrubar as esperanças do pivô do Fed mais uma vez.

Uma reação positiva do mercado aos dados econômicos pode desencadear uma enxurrada de sinais de compra. Muitas ações de vários setores estão se estabelecendo.


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O que fazer agora

A recuperação do mercado de ações está em boa forma. Os investidores devem aproveitar essa tendência de alta com uma exposição modesta.

No curtíssimo prazo, os investidores podem querer ser cautelosos ao fazer novas compras. A recuperação do mercado enfrenta um grande teste técnico, com os relatórios de inflação e empregos provavelmente desempenhando um papel fundamental em seu desempenho. Os bloqueios da Covid na China são outro grande curinga.

Mas é definitivamente um momento para se preparar para novas compras. Crie essas listas de observação, certificando-se de encontrar compras em potencial em uma ampla variedade de setores. Então fique envolvido com a ação do mercado. Esteja pronto para fazer novas compras ou reduzir dependendo da ação do mercado.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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