Futuros do Dow Jones sobem com a Nike à medida que o mercado se recupera da sequência de perdas; O colapso da Tesla continua

Os futuros do Dow Jones subiram modestamente depois do expediente, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com FedEx (FDX) e Nike (NKE) liderando a cobrança.




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O rali do mercado de ações saltou modestamente na terça-feira, interrompendo uma seqüência de quatro dias de perdas.

Enquanto isso, maçã (AAPL) flertou com a redução de sua baixa do mercado de baixa, um dia depois Amazon.com (AMZN) fez.

tesla (TSLA) continuou a cair. As ações da TSLA agora aumentaram seus ganhos desde o desdobramento de ações em agosto de 2020.

No lado positivo, os serviços de campo de petróleo desempenham Schlumberger (SLB), halliburton (HAL) e ProFrac (ACDC) estão mostrando força, com as ações da Schlumberger e da ACDC exibindo pontos de compra antecipados na terça-feira.

O vídeo incorporado ao artigo discutiu a ação do mercado de terça-feira e analisou as ações da SLB, Halliburton e ProFrac.

Lucros da Nike e da FedEx

A Nike e a FedEx, gigantes do Dow Jones, divulgaram ganhos na terça-feira, também oferecendo algum sentido sobre a temporada de compras natalinas.

Os ganhos e vendas da Nike superaram as visualizações, mas os estoques aumentaram 43% em relação à Nike. um ano antes. As margens caíram devido a remarcações. As ações da NKE dispararam mais de 10% após o expediente, sinalizando um movimento de volta acima da linha de 200 dias. As ações subiram 0,2% para 103,21 na terça-feira.

Os ganhos da FedEx superaram as visualizações, mas a receita ficou aquém. As ações da FDX subiram solidamente no comércio estendido. As ações fecharam em queda de 2,6%, para 164,35, abaixo da linha de 50 dias.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,4% vs. valor justo, com as ações da NKE oferecendo um impulso. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,25%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,3%.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações apagou as perdas iniciais e fechou ligeiramente em alta.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,3% nas negociações do mercado de ações de terça-feira. O índice S&P 500 subiu 0,1%, com as ações da Tesla tendo o pior desempenho do índice. O composto Nasdaq subiu 1 ponto. O Russell 2000 de pequena capitalização avançou 0,5%.

As ações da Apple caíram para 129,89, 1% em relação à baixa do mercado de junho de 129,04. As ações se recuperaram para fechar 7 centavos para 132,30. As ações da Amazon subiram 0,3% depois de reduzir brevemente a nova baixa de segunda-feira.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1,2%, para US$ 76,09 o barril. Os preços do gás natural caíram 9%, depois de cair mais de 11% na segunda-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 10 pontos base para 3,68%, depois de subir 10 pontos base na segunda-feira. O Banco do Japão na terça-feira tornou-se ligeiramente hawkish, deixando o rendimento do Japão de 10 anos subir até 0,5%.

O rendimento de 2 anos, mais estreitamente vinculado à política do Fed, ficou essencialmente estável em 4,27%.

Na sexta-feira, os investidores receberão o relatório de inflação do PCE de novembro, com os economistas esperando outra queda notável na inflação geral e no núcleo.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subiu 0,5%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0,6%.

Refletindo ações de histórias mais específicas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0,2%, atingindo uma nova mínima de cinco anos. ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 0,8%. A Tesla é uma grande participação nos ETFs da Ark Invest.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 2,6% e o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subiu 0,4%. O US Global Jets ETF (JETS) avançou 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedeu 0,55%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) recuperou 1,5% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0,4%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fechou em baixa.


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Ações perto dos pontos de compra

As empresas de serviços de petróleo estão se recuperando, mesmo com os preços do petróleo perto dos mínimos de um ano, talvez em antecipação a preços mais fortes em 2023. Exxon Mobil (XOM) e divisa (CVX) divulgou recentemente seus planos de gastos de capital para o próximo ano, sugerindo forte demanda por empresas de serviços como Halliburton, Schlumberger, ProFrac e outras.

As ações do SLB subiram 3,9%, para 51,76, voltando acima das médias móveis de 50 e 21 dias e, sem dúvida, quebrando uma linha de tendência descendente estreita, justificando uma entrada antecipada. As ações da Schlumberger estão de volta a uma zona de compra ainda válida de uma base profunda. As ações do SLB devem ter uma nova base com um ponto de compra de 56,14 após esta semana.

A gigante dos serviços de petróleo Halliburton saltou acima de sua linha de 21 dias, subindo 3,8%, para 37,42, ainda perto de sua linha de 50 dias. As ações da HAL têm um ponto de compra de 40,09 a partir de uma base de copo com alça de 47% de profundidade, de acordo com a análise da MarketSmith. Não tem uma entrada inicial óbvia. A alça será longa o suficiente para ficar sozinha depois desta semana.

As ações do ProFrac saltaram 6,9% para 23,23, voltando acima de suas linhas de 50 e 21 dias e quebrando uma tendência de baixa recente, muito parecida com as ações do SLB. Isso poderia servir como uma entrada antecipada. As ações da ACDC devem ter uma nova consolidação com ponto de compra de 27,10 a partir desta semana. As ações do ProFrac vieram a público a 18 por ação. Teve três bases desde então, com os breakouts não funcionando por muito tempo.

Ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 8,1%, para 137,80, atingindo mais uma mínima de dois anos. As ações da gigante de EV caíram 67% desde o pico de novembro de 2021 e 29% apenas em dezembro.

As ações da Tesla agora aumentaram seu avanço desde o desdobramento de 5 por 1 em agosto de 2020. (As ações da TSLA também foram divididas em 3 por 1 em agosto de 2022.)

As vendas da Tesla na China desaceleraram pela segunda semana consecutiva, de acordo com dados semanais de registro. Isso apesar dos incentivos de fim de ano cada vez maiores, que devem terminar em 1º de janeiro. 1 junto com as subsidiárias de EV da China.

A saga do Twitter de Elon Musk está levantando preocupações de danos significativos à marca Tesla. Muitos touros notáveis ​​​​do TSLA de longo prazo estão cada vez mais críticos de Musk.

A Evercore e a Daiwa Capital Markets cortaram na terça-feira as metas de preço das ações da TSLA, ambas citando o Twitter. Oppenheimer rebaixou a Tesla na segunda-feira.

As ações da Tesla falharam na segunda-feira, apesar de Elon Musk ter dito que deixaria o cargo de CEO do Twitter após uma pesquisa com usuários do Twitter sobre esse assunto.

As ações continuaram caindo na terça-feira, mesmo quando os principais índices e muitas das principais ações tentaram se posicionar. O grande volume de vendas nas últimas semanas sugere que grandes instituições estão se desfazendo ou reduzindo as ações da TSLA.

A Tesla tem uma Classificação de Acumulação/Distribuição pior possível de E.

Em algum momento, as ações da Tesla podem se recuperar e entrar em outra corrida, mas isso pode levar meses ou até anos.


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Análise de Rali do Mercado

Depois de uma forte liquidação desde dezembro. Com 13 máximas, o rali do mercado de ações encerrou sua seqüência de perdas por pouco.

Os principais índices pareciam sobrevendidos e indiscutivelmente “devidos” a um salto. Eles conseguiram um, embora não fosse muito.

O Dow Jones encontrou suporte na linha de 50 dias, mas os outros índices-chave não fizeram nenhum movimento técnico notável.

A recuperação do mercado de ações continua sob pressão.

As ações da AAPL saltaram de quase baixas do mercado de baixa, mas isso não significa que continuará a fazê-lo.

Muitas ações líderes encontraram suporte em níveis-chave. Mas se eles vão se manter e se recuperar fortemente depende muito do mercado como um todo.

Os nomes de energia podem ser uma exceção parcial, dada a forma como são negociados com base nos preços subjacentes do petróleo bruto ou do gás natural. As empresas de serviços petrolíferos, como a SLB, e as produtoras de carvão, como a Consolidated Energy, estão se saindo melhor agora.


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O que fazer agora

Não é um bom momento para comprar ações. Embora os principais índices tenham se mantido firmes e algumas das principais ações não tenham desmoronado, a recuperação do mercado ainda é fraca.

O S&P 500 recuperando a linha de 50 dias pareceria um sinal mínimo de força, com os testes de alta de 200 dias e dezembro muito maiores.

Mesmo que o mercado se recupere, o colapso contínuo da Tesla na terça-feira mostra que nem todas as ações o seguirão.

Se você se sentir compelido a jogar neste mercado, assuma posições de piloto e esteja pronto para obter lucros rápidos e reduzir as perdas.

Continue procurando por ações em alta e encontrando suporte em níveis-chave. Ações com força relativa forte durante mercados fracos podem ser líderes no próximo avanço.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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