Futuros Dow Jones: Novo Rally Busca Direção; 5 ações perto de pontos de compra

Os futuros do Dow Jones caíram modestamente da noite para o dia, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A tentativa de recuperação do mercado de ações lutou por direção na quarta-feira, quando o chefe do Fed, Jerome Powell, falou. Os principais índices ignoraram perdas iniciais sólidas, mas depois desistiram de ganhos decentes para fechar um pouco mais baixo.




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O chefe do Fed, Powell, falando perante o Comitê Bancário do Senado na quarta-feira, reafirmou que o banco central está “fortemente comprometido” em combater a inflação de forma agressiva. Mas ele deu sinais mistos sobre os riscos de recessão.

Os futuros de petróleo bruto, os preços do cobre e os rendimentos do Tesouro caíram significativamente na quarta-feira, embora tenham fechado seus piores níveis.

Os nomes da área de saúde estão entre os setores mais resilientes no momento. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Harmonia Biociências (HRMY) estão dentro ou perto de áreas de compra. Todos têm linhas de força relativa nos máximos.

Enquanto isso, o Tesla (TSLA) A fábrica de Xangai será fechada mais uma vez, embora desta vez para atualizações de equipamentos. As ações da Tesla recuaram abaixo de um nível chave depois de subir na terça-feira.

As ações de EVs da China vêm subindo fortemente há várias semanas. Comece Li Auto (LI) subiu modestamente na quarta-feira para pouco menos de um recorde. EV e gigante da bateria BYD (BYDDF) forjou uma alça em um gráfico diário.

O estoque UNH e outros quatro estoques médicos aqui estão todos no IBD 50, juntamente com o estoque LI. As ações Vertex, Eli Lilly e BMY também estão no IBD Big Cap 20.

As ações da LLY estão no IBD Leaderboard e SwingTrader. Bristol Myers Squibb foi a Ação do Dia do IBD na quarta-feira.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado de quarta-feira e analisou as ações da UNH, Bristol Myers Squibb e Halozima (ARÉOLA).

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0,3% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,5% e os do Nasdaq 100 caíram 0,7%.

O Bitcoin foi negociado de volta a US$ 20.000 depois de cair na quarta-feira. O preço do Bitcoin atingiu uma baixa de 18 meses perto de US$ 17.600 no sábado.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Chefe do Fed Powell sobre riscos de recessão

“No Fed, entendemos as dificuldades que a alta inflação está causando”, disse o chefe do Fed, Powell, em seus comentários preparados. “Estamos fortemente comprometidos em trazer a inflação de volta para baixo, e estamos nos movendo rapidamente para fazê-lo.”

Powell disse que os EUA estão “bem posicionados” para lidar com a política mais rígida do Fed. Mais tarde, ele disse que os riscos de uma recessão “não são particularmente elevados no momento”.

Nos últimos meses, Powell alegrou Wall Street com comentários minimizando os riscos de recessão, apenas para as ações venderem na próxima sessão. Os investidores podem achar que ele não está dizendo toda a verdade ou simplesmente duvidar de suas previsões.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações abriu solidamente em baixa, logo se recuperou em alta, como testemunhou o chefe do Fed, Powell, mas depois fechou com pequenas perdas.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,15% nas negociações do mercado de ações de quarta-feira. O índice S&P 500 caiu 0,1%. O composto Nasdaq cedeu 0,15%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 0,2%

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3%, para US$ 106,19 o barril, mas depois de cair mais de 6% em um ponto.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 15 pontos-base para 3,16%, mas se recuperou da média móvel de 21 dias.

Entre os melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) caiu pouco mais de 4%, refletindo perdas nos estoques de energia e commodities. O IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) caiu 1,7%. O IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subiu 0,2%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 1,2%.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) caiu 3,8% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 0,6%. O ETF US Global Jets (JETS) subiu 0,5%. O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subiu 0,7%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) perdeu 4% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0,2%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), com ações da UNH um grande componente junto com Eli Lilly, Bristol Myers e Vertex, acrescentou 1,4%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 1,5% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 2,85%. As ações da TSLA são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.


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Ações a serem observadas

As ações da VRTX avançaram 0,8% para 272,31, quebrando uma linha de tendência para uma entrada antecipada, com 279,23 como outra área de compra agressiva. O ponto de compra oficial é 292,85.

As ações da LLY subiram 3,1% para 306,69, recuperando da linha de 50 dias em volume acima da média, fechando bem em uma linha de tendência curta. Os investidores podem comprar ações aqui ou usar a alta de quarta-feira de 309,65 como uma entrada agressiva. A ação da Eli Lilly está trabalhando em uma nova consolidação.

As ações da HRMY subiram 4,6%, para 47,82, superando um ponto de compra de 47,21 xícaras com alça, de acordo com a análise da MarketSmith. O volume estava bem abaixo do normal, no entanto.

As ações da UnitedHealth subiram quase 2%, para 489,68 na quarta-feira, após o aumento de 6,25% na terça-feira. As ações da UNH ainda estão na faixa de uma linha de tendência descendente. Mas os investidores podem ver a consolidação como uma base de fundo duplo com um ponto de compra de 507,35.

As ações da Bristol Myers subiram 0,1%, para 76,55, após recuperar sua linha de 50 dias na terça-feira. Indiscutivelmente, as ações do BMY estão mostrando uma entrada antecipada. A gigante farmacêutica está a caminho de ter uma base estável após esta semana com um ponto de compra de 78,71. Mas os investidores podem ver as ações do BMY como estando em uma base plana e confusa desde o início de abril.

Tesla Xangai

A fábrica da Tesla em Xangai suspenderá a produção por algumas semanas perto do início de julho, informou a Reuters na quarta-feira. Isso permitirá que a Tesla atualize equipamentos e, em última análise, aumente a capacidade de produção da planta. No curto prazo, isso prejudicará os esforços da Tesla de se recuperar para níveis recordes de produção, embora as fábricas de Berlim e Austin devam ganhar força lentamente.

De 28 de março a 18 de abril, a Tesla Shanghai foi fechada devido ao estrito bloqueio da cidade. De 19 de abril ao início de junho, a usina estava operando com capacidade parcial. Isso provavelmente reduzirá a produção global do segundo trimestre em bem mais de 50.000. A Tesla divulgará os números de produção e entrega do segundo trimestre no início de julho.

Enquanto isso, o Morgan Stanley cortou sua meta de preço das ações TSLA para 1.200 de 1.300, citando entregas e margens mais fracas no segundo trimestre. Manteve uma classificação de sobrepeso.

As ações da Tesla caíram 0,4%, para 708,26, logo abaixo da média móvel de 21 dias, depois de subir 9,35% na terça-feira. As ações da TSLA têm alguma distância para atingir suas médias móveis de 50 e 200 dias.

Ações de VE da China

As ações da Li subiram 2,9%, para 36,80, logo abaixo da alta de 52 semanas de dezembro, de 37,45. Tecnicamente, a ação tem um ponto de compra de 37,55, mas está em alta há semanas e pode precisar de uma longa pausa. A Li Auto apresentou na terça-feira o híbrido L9, um novo SUV que começará a ser entregue em agosto. É mais caro que o atual híbrido Li One.

As ações da BYD caíram 0,9%, para 38,30. Em um gráfico diário, BYDDF agora tem um ponto de compra de xícara com alça de 39,81. A entrada do identificador já estava lá em um gráfico semanal. A BYD começará a vender na Austrália no terceiro trimestre e iniciará as remessas do Seal, que possui recursos semelhantes a um Model 3, mas por US$ 10.000. As vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in da BYD superarão facilmente as vendas de veículos elétricos da Tesla no segundo trimestre. A gigante da China pode em breve fornecer baterias para a Tesla, embora a gigante de EV dos EUA não tenha confirmado isso.


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Análise de Rally de Mercado

Após uma recuperação matinal encorajadora, foi um pouco decepcionante ver os principais índices fecharem em baixa na quarta-feira. Mas uma retração não foi uma surpresa após a grande recuperação de terça-feira no volume leve. Encorajamento para ver os principais índices se recuperarem das perdas iniciais para ganhos modestos.

Ainda assim, este não é um rali de mercado confirmado. Quarta-feira marcou o terceiro dia de uma tentativa de recuperação do mercado para o S&P 500 e o composto Nasdaq, para que os investidores possam começar a procurar um dia de acompanhamento. O Dow Jones está apenas dois dias em sua tentativa de rali.

Mesmo que haja um rali confirmado em breve, o ceticismo estaria em ordem. Várias tendências de alta confirmadas rapidamente vacilaram no atual mercado de baixa. E não há muito o que comprar.

Alguns medicamentos e outras ações médicas, como Bristol Myers e UnitedHealth, estão se saindo relativamente bem, mas, fora isso, são poucas opções.

As ações de energia enfraqueceram mais uma vez, enquanto as ações de metais e mineração foram marteladas.

Muitos dos ganhos de quarta-feira vieram de técnicos derrotados.

Os mercados oscilam do foco na inflação alta para os riscos de recessão e vice-versa.


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O que fazer agora

Os investidores devem esperar por um dia de acompanhamento para sair dos bastidores. Nesse ponto, os investidores poderiam voltar ao mercado na ponta dos pés, por meio de algumas ações ou ETFs amplos. Mas não se precipite no mercado.

Por enquanto, mantenha-se envolvido com a ação do mercado e trabalhe em suas listas de observação. Concentre-se em ações com forte força relativa e negociando acima ou perto das principais médias móveis. Poucos gráficos de ações parecerão bonitos no atual ambiente de mercado.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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