Futuros Dow Jones: Rally do mercado de ações passa do ponto de inflexão; Sinais de compra da Apple, Exxon Flash

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações passou de um ponto de inflexão, fazendo um movimento decisivo para cima na semana passada.




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Os investidores devem aumentar suas posições com compras cuidadosas, não se apressando para aumentar a exposição.

Maçã (AAPL), Exxon Mobil (XOM) e Chevron (CVX) fez movimentos de alta na sexta-feira após os ganhos. As ações da Exxon e da CVX ofereciam entradas antecipadas acima de suas linhas de 50 dias, à medida que avançavam para o lado direito das bases adequadas.

As ações da Apple se tornaram a primeira megacap a recuperar a linha de 200 dias, enquanto sua linha de força relativa já atingiu um novo recorde. Com o risco de lucro fora da mesa, os investidores podem usar isso como uma potencial compra agressiva, talvez um lugar para iniciar uma posição nas ações da AAPL.

A ação ON passou de uma entrada na linha de tendência na sexta-feira, enquanto sua linha RS está em uma nova alta. Isso normalmente seria um sinal de compra para este jogo de fichas líder. No entanto, Onsemi (ON) os ganhos são devidos antes da abertura de segunda-feira, tornando qualquer nova compra altamente arriscada.

Fabricantes de veículos elétricos da China Nio (NIO), Xpeng (XPEV) e Li Auto (LI) deve informar as entregas de julho antes da abertura de segunda-feira. China EV e gigante da bateria BYD (BYDDF) provavelmente seguirá um ou dois dias depois. Todos os quatro estão aumentando a capacidade e iniciando as entregas de novos modelos nas próximas semanas ou meses. A BYD iniciou a venda do sedã Seal na sexta-feira, assumindo o Tesla (TSLA) Modelo 3.

As ações da Exxon, Chevron e Tesla estão no IBD 50. As ações ON estão no IBD Big Cap 20. A Exxon foi a ação IBD do dia de sexta-feira. As ações da Apple e a Chevron são componentes da Dow Jones.

O vídeo incorporado neste artigo analisa a Apple, Exxon Mobil e Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações caiu para começar a semana, em meio a um Walmart (WMT) aviso de lucro e outras preocupações. Mas os principais índices subiram acentuadamente nos últimos três dias, fechando em máximas semanais.

O Dow Jones Industrial Average subiu 3% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 subiu 4,3%. O composto Nasdaq saltou 4,7%. A pequena capitalização Russell 2000 saltou 4,25%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 14 pontos base para 2,64%, o menor desde o início de abril e continuando um declínio acentuado em relação ao pico de 3,48% em 14 de junho. A curva de juros é invertida de 1 ano para 10 anos, com até mesmo a taxa de seis meses (2,89%) bem acima do rendimento do Tesouro de 10 anos.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 4,1%, para US$ 98,62 o barril na semana passada, após atingirem US$ 101 o barril em um ponto na sexta-feira. O contrato de petróleo do primeiro mês ainda derrapou 6,8% em julho.

ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) saltou 6,1% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ganhou 4,2%. O IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subiu 2,8%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ganhou 4,6%.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subiu 10,3% na semana passada, com destaque para as siderúrgicas. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) saltou 8,5%. O ETF US Global Jets (JETS) subiu 2,7%. O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subiu 2,9%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) saltou 10,2%, com as ações da XOM e a Chevron duas participações dominantes. O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 2,9%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 2% relativamente suave

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 2,4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 0,3%. As ações da Tesla ainda são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest. Ark também possui algumas ações da BYD e Xpeng.


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Vendas de veículos elétricos na China

Antes da abertura de segunda-feira, os fabricantes de EVs da China Li Auto, Nio e Xpeng lançarão as entregas de julho. Há relatos de que as vendas de veículos elétricos e híbridos esfriaram um pouco em julho, após novos declínios e o fim dos bloqueios estimularam um grande aumento nas vendas no mês passado.

Todos os três estão expandindo agressivamente a capacidade. A Xpeng, que dobrou a capacidade de produção anual para 200.000 no início deste ano, atingirá 400.000 até o final do ano, ou 600.000 com turnos duplos. Mas a fabricante de veículos elétricos já está oferecendo descontos para aumentar as vendas. Isso é um sinal de preços de veículos mais fracos para o mercado de veículos elétricos da China nos próximos meses?

Um novo SUV EV ainda este ano pode aumentar a demanda do Xpeng. A Nio está adicionando dois novos modelos no terceiro trimestre, enquanto a Li Auto iniciará as entregas de seu SUV híbrido L9 premium no final de agosto.

Todas as três ações recuaram substancialmente desde o final de junho. As ações da LI subiram para uma alta de 52 semanas, então sua retração para a linha de 50 dias parece mais saudável. Em mais uma semana, a Li Auto terá uma nova base. As ações Nio e Xpeng caíram de suas linhas de 200 dias, com as ações da XPEV decisivamente abaixo de sua linha de 50 dias também agora.

A Li Auto reduziu as perdas para manter sua linha de 50 dias na sexta-feira. Nio e Xpeng subiram, com as ações da Nio se movendo acima de sua linha de 50 dias.

Um conselho do governo confirmou que veículos elétricos e híbridos plug-in estarão isentos de impostos sobre compra de automóveis no próximo ano, de acordo com relatórios de sexta-feira.

O gigante EV BYD provavelmente relata as vendas de julho na terça ou quarta-feira. A BYD continua a expandir rapidamente a capacidade, com uma enorme expansão na Ásia e na Europa prestes a começar. O selo BYD começou as vendas na sexta-feira, com entregas programadas para começar em agosto. É o primeiro caso claro de BYD enfrentando Tesla, com o Selo custando US $ 10.000 a menos que o Model 3.

As ações da BYD estão sendo negociadas logo abaixo da linha de 50 dias, mas também podem estar trabalhando em uma nova base depois de atingirem recordes no final de junho.

As vendas da Tesla na China não sairão por algumas semanas. A Tesla Shanghai está passando por algumas atualizações que aumentarão substancialmente a capacidade de produção. As ações da Tesla subiram 9,15% na semana passada, para 891,47, depois de subir 13% na semana anterior com fortes ganhos. Está correndo em direção a sua linha de 200 dias, mas ainda não está lá.


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Análise de Rally de Mercado

A semana passada foi um ponto de inflexão para o rali do mercado de ações, que mostrou uma verdadeira mudança de caráter. Em meio à maior semana da temporada de resultados, dados econômicos importantes e o mais recente aumento e orientação das taxas do Fed, os principais índices subiram – mesmo quando as notícias não foram positivas.

Depois de testar suas linhas de 50 dias no início da semana, os principais índices se recuperaram para se mover decisivamente acima desse nível-chave. O Nasdaq, que também superou as máximas do início de junho, teve seu melhor mês desde abril de 2020, quando começou o rali do coronavírus.

A linha de 50 dias do Nasdaq está subindo, outro sinal de que a “tendência” é positiva.

A recuperação do mercado está de volta a uma tendência de alta confirmada.

É provável que o mercado tenha afundado. No entanto, isso não significa necessariamente que os principais índices voltarão às máximas de todos os tempos.

O S&P 500 e o Dow Jones ainda enfrentam suas máximas do início de junho. Acima disso, a linha de 200 dias surge como um teste significativo para o rali do mercado.

Os investidores parecem estar apostando que a economia está no meio de um pouso suave que esfriará a inflação o suficiente para estimular o Federal Reserve a desacelerar e depois interromper os aumentos das taxas. Se essa perspectiva mudar, os mercados podem ter dificuldades.

Na próxima semana, os investidores receberão as vagas de junho e o relatório de empregos de julho. Os mercados de trabalho estão começando a diminuir substancialmente?

Outra questão potencial são os preços da energia. A recuperação dos preços da energia é uma boa notícia para as ações da XOM e outras peças de petróleo e gás. Os contratos futuros de gasolina – ainda bem longe de suas máximas de todos os tempos em junho – recuperaram das baixas recentes, sugerindo que os preços na bomba em breve interromperão seu recente recuo. Isso poderia limitar o declínio da inflação e impedir que os consumidores transferissem os gastos de volta para outras áreas.

Além da energia, alguns nomes de lítio parecem interessantes, embora Albemarle (ALB) e Animar (LTHM) os ganhos estão disponíveis na próxima semana. Algumas peças de aço estão tentando quebrar as tendências de baixa à medida que recuperam os principais níveis.

As ações de medicamentos e biotecnologia estão recuando, como as ações da VRTX, mas muitas ainda estão agindo bem. Um pouco de força poderia oferecer novas entradas.

Hershey (HSY) e outros estoques de produtos alimentícios estão mostrando força.

Os nomes de crescimento estão saindo do fundo, mas ainda estão em alta.


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O que fazer agora

Com o rali do mercado dando grandes passos nas últimas semanas, os investidores devem aumentar sua exposição. Faça isso gradualmente e procure entradas antecipadas. Ainda há o risco de que este seja um rali do mercado de baixa que vai perder força, enquanto a rotação do setor ainda é um problema.

Não há um monte de ações que estão em posição de comprar. Alguns dos que parecem interessantes têm ganhos à vista nos próximos dias, como Vertex ou ações ON, complicando novas compras.

Com tantos grandes ganhos fora do caminho, a próxima onda de resultados provavelmente será menos significativa para todo o mercado, mas ainda será altamente relevante para ações e setores individuais.

Os ETFs de mercado amplo ou de setor ainda são uma boa maneira de aproveitar o mercado atual. Software, chip ou outros ETFs de tecnologia são uma maneira de recuperar ações de crescimento que ainda estão bem fora de posição.

Continue trabalhando em suas listas de observação, procurando por líderes emergentes.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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