GCC continuará superando a economia global: FAB

A previsão do GCC contrasta fortemente com a avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI) da economia global, prevendo recentemente que 2023 será o ano mais fraco para o crescimento econômico global desde 2009 em 2,7%, 0,9% abaixo do que havia previsto no primeiro semestre . de 2022 – não incluindo o ponto mais baixo da pandemia de Covid-19, diz o First Abu Dhabi Bank (FAB), um dos maiores bancos dos Emirados Árabes Unidos e uma das maiores e mais seguras instituições financeiras do mundo, em seu relatório 2023 Global Investment Outlook: ‘Caminhar para um novo ciclo’.

A diferença é ainda mais marcante quando comparada com as economias ocidentais, com o FMI prevendo apenas 1,0% de crescimento real do PIB para os EUA este ano, e apenas 0,5% para a zona do euro.

Egito deve crescer 4,7 pc

Enquanto isso, a economia do Egito deve crescer 4,7% no ano fiscal 2022/2023, uma redução em relação à estimativa anterior da FAB de 5,7%.

Nos mercados financeiros, as tendências de investimento de 2022 podem continuar no primeiro trimestre de 2023, mas o relatório prevê que os mercados devem começar a se recuperar no verão.

Os analistas da FAB acreditam que os juros americanos, atualmente em 4,33% e que têm sido o principal fator de aversão ao risco entre os investidores, se estabilizarão ainda este ano, com provável desfecho recessivo no primeiro semestre.

O rápido aumento das taxas de juros fez com que os investimentos tradicionais, como títulos e ações, parecessem menos atraentes para os investidores do que as taxas de depósito em dinheiro, mas uma vez que a previsão de recessão nos EUA realmente ocorra, isso deve servir como uma dica para investir em ativos de risco, especialmente com os preços das ações. .provavelmente chegará ao fundo logo que chegar.

Recuperação de ganhos

Alain Marckus, MD e chefe de gestão de ativos do FAB Private Banking Group, disse: “Embora, como investidores, nunca possamos ter certeza do que está por vir, a história negativa de 2022 provavelmente está muito mais perto de terminar e estamos muito perto de o fim do que tem sido um difícil mercado de baixa para ações e títulos. O mais tardar em meados do ano, investidores prescientes estarão executando suas regras de cálculo sobre a provavelmente excelente recuperação de lucros que pode ser esperada em 2024.

Os mercados de ações tendem a antecipar cerca de 9 a 16 meses. Investidores inteligentes também sabem que fatores ‘X’ imprevisíveis podem e vão chegar para estragar as coisas às vezes. Portanto, é tarde demais para vender, porque os investidores provavelmente não conseguirão voltar até que a recuperação do mercado em forma de ‘V’ tenha começado. Aqueles com dinheiro devem procurar implantá-lo nos meses imediatos a seguir.”

A perspectiva da FAB observa que a região do GCC continua a ser apoiada por fortes receitas de petróleo para seus exportadores de hidrocarbonetos, o que ajuda a criar um amortecedor para a atividade regional do setor não petrolífero e de gás e ajudou a retornar os balanços do governo ao superávit.

Diversificação econômica

No entanto, a diversificação econômica não relacionada a hidrocarbonetos, tão importante para a evolução econômica do GCC, será fundamental para proteger as economias dos membros da corrente descendente de prováveis ​​ventos contrários à recessão global neste ano.

Os setores de incentivo incluem o crescimento do turismo receptivo, com alguns países do GCC relatando números de visitantes turísticos mais altos em 2022 do que antes da pandemia. A produção industrial também continuou a se expandir em grande parte da região, incluindo a Arábia Saudita e o Egito.

Embora o relatório reflita uma economia robusta, a região não ficou imune às pressões globais. A inflação foi em média de 5 a 6% em grande parte do GCC durante 2022, atingindo níveis não vistos em mais de uma década, mas cerca de metade do valor de muitos países ocidentais. A FAB prevê que a inflação do GCC será moderada para cerca de 3% em 2023.

O quadro do Egito é mais complexo, afetado pela alta dos preços de alimentos e energia e por uma nova desvalorização recente da libra egípcia, e a inflação continuará pesando nas perspectivas econômicas do país em 2023. Taxas de juros do GCC, em função de seu USD- É provável que as moedas atreladas atinjam o pico em maio ou junho, de acordo com o aperto monetário adicional do Federal Reserve dos EUA.

Tendências de mercado moldando o crescimento futuro

Juntamente com os principais indicadores econômicos, o FAB Global Investment Outlook considera uma série de tendências que moldam as perspectivas de crescimento futuro, incluindo um foco em setores específicos.

Os setores incluídos no relatório incluem:

Comércio de petróleo bruto e carbono

• Desenvolvimentos em Mena e no Egito

• Perspectivas dos mercados emergentes

Perspectivas dos mercados desenvolvidos

Imobiliária

• ESG (ambiental, social e governança)

Oportunidades emergentes

As oportunidades emergentes incluem um aumento previsto em investimentos vinculados à sustentabilidade. Ele observa que o mercado de títulos ‘verdes’ atingiu recentemente a marca de US$ 2 trilhões em valor, e os títulos ‘sustentáveis’ – incluindo títulos sociais, de sustentabilidade, vinculados à sustentabilidade e de transição – atingiram um valor combinado de US$ 3,5 trilhões no final do terceiro trimestre do ano passado, segundo relatório Climate Bonds Initiative, patrocinado pela FAB e lançado na COP27.

O relatório GIO também aponta para um impacto crescente do comércio de carbono no cenário financeiro de Mena, com base no lançamento de plataformas de comércio de referência nas regiões GCC e Mena durante 2022. Isso incluiu os Emirados Árabes Unidos, onde uma parceria entre Abu Dhabi Global Markets ( ADGM) e a AirCarbon Exchange (ACX) criaram a primeira bolsa comercial de carbono totalmente regulamentada do mundo.

A ADGM também se tornou a primeira jurisdição a regulamentar os créditos e compensações de carbono como instrumentos ambientais, uma classe de instrumentos financeiros, e a licenciar bolsas e câmaras de compensação que operam nos mercados à vista e de derivativos.

Outras iniciativas regionais incluem o lançamento do Mercado Voluntário Regional de Carbono com base na Arábia Saudita, e o lançamento da cúpula do governo egípcio do primeiro mercado voluntário de carbono africano durante o clima da COP27 em novembro.

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