Mercado de ações 2023: o que fazer após o ano de ‘Fique longe’; Tesla, Nio, BYD entregas devidas

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. tesla (TSLA) e fabricantes de EV da China, como Nio, Li Auto e BYD, reportarão entregas no final do ano e 2022 no fim de semana do feriado de Ano Novo.




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Os investidores estarão procurando um mercado de ações mais brilhante em 2023, após um ano de “afastamento”, especialmente para crescimento. Dow, S&P 500 e Nasdaq tiveram suas maiores quedas anuais em 14 anos. Uma tentativa de recuperação do mercado de ações está em andamento, mas tem um longo caminho a percorrer para se provar.

O Dow Jones caiu abaixo de sua média móvel de 50 dias na sexta-feira. O S&P 500 e especialmente o Nasdaq têm alguma distância para atingir suas linhas de 50 dias, com várias outras áreas importantes de resistência ao longo do caminho.

Propriedades Celsius (CELH), Deere (DE), Farmacêutica BioMarin (BMRN), Exxon Mobil (XOM) e espaço mediúnico (MEDP) são cinco ações perto dos pontos de compra. É uma lista diversificada, refletindo possíveis áreas de liderança de mercado no novo ano.

O estoque DE e o Medspace estão no IBD Leaderboard. O estoque Celsius, o estoque MEDP estão no IBD 50. O estoque Deere e BMRN está no IBD Big Cap 20.

Deere foi o IBD Stock Of The Day de sexta-feira.

Mas se essas ações funcionam ou não, depende da tendência de alta do mercado. Agora não é. Os investidores devem permanecer muito cautelosos.

O vídeo incorporado ao artigo discutiu a recente ação do mercado em profundidade e discutiu o que os investidores devem fazer à medida que o mercado de ações 2023 avança. O vídeo também foi analisado pela CELH stock, Deere e BioMarin.

Entregas de VEs na China

nio (NIO), Li Auto (LI) e XPeng (XPEV) estão disponíveis para relatar as entregas de EV em dezembro, quarto trimestre e ano inteiro no domingo, 1º de janeiro. 1. A Li Auto disse na sexta-feira que as entregas de dezembro de seus SUVs híbridos chegariam a 20.000, superando o recorde de novembro de 15.034. A Nio recentemente reduziu sua orientação de entrega no quarto trimestre, citando problemas relacionados à Covid. A orientação implicou entregas de dezembro de 14.263-15.263 EVs, o que superaria ligeiramente o recorde de novembro de 14.178. A Xpeng deve ver as entregas aumentarem após várias quedas mês a mês, mas sua linha de modelos está lutando.

A BYD provavelmente reportará suas vendas de dezembro em 1º de janeiro. 3, antes da abertura do mercado dos EUA na terça-feira. A gigante de veículos elétricos e baterias afirmou recentemente que as infecções por Covid entre os trabalhadores estavam reduzindo a produção em pelo menos 2.000 veículos por dia. As entregas anuais de BEVs totalmente elétricos e híbridos plug-in devem ficar em torno de 1,88 milhão, disse recentemente a BYD. Isso implica em entregas de dezembro em torno de 247.000-250.000, o que ainda seria um recorde.

As ações da Nio, Li Auto, Xpeng e BYD tiveram um 2022 difícil, como outros fabricantes de EV e ações de crescimento em geral. Todos eles chegaram ao fundo do poço em outubro ou no início de novembro, mas recuaram nas últimas semanas.


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Entregas de veículos elétricos da Tesla

Espera-se que a Tesla divulgue os números de produção e entrega de EV do quarto trimestre em 1º de janeiro. 2. Os analistas esperam entregas de Tesla no quarto trimestre de 418.000, embora o consenso tenha diminuído nos últimos dias em meio à fraqueza da China. A Tesla ofereceu grandes incentivos de fim de ano, especialmente na China e nos Estados Unidos, para aumentar as vendas. Isso não forneceu um grande impulso na China, mas pareceu limpar o estoque nos EUA.

Em 2023, a Tesla se beneficiará de novos créditos fiscais nos EUA de até US$ 7.500, embora os incentivos de final de ano de US$ 7.500 para o Modelo 3 ou Modelo Y – com veículos Modelo S e X adicionados em 1º de dezembro. 30 – pode ter aproveitado parte dessa demanda. Um limite de preço de $ 55.000 na maioria dos veículos do Modelo Y pode limitar o aumento de crédito EV da Tesla.

Enquanto isso, a China está encerrando os subsídios aos veículos elétricos. Junto com uma onda massiva de Covid, isso pode reduzir ainda mais as vendas dos fabricantes de veículos elétricos, incluindo a Tesla. A Tesla pode precisar de novos cortes de preços significativos na China, onde a concorrência continua a aquecer da BYD, Nio, Li Auto, Xpeng e outras.

Na Europa, vários países estão cortando ou encerrando os subsídios aos veículos elétricos, fornecendo outro vento contrário para a Tesla, à medida que os atrasos desaparecem.

As ações da Tesla caíram 65% em 2022, seu pior declínio anual de longe. As ações caíram 37% em dezembro, para seus níveis mais baixos desde setembro de 2022. A gigante de EV se recuperou das baixas do mercado de baixa no meio da semana para terminar a semana praticamente estável. O volume de estoque da TSLA tem estado muito alto nas últimas semanas.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET na segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados na segunda-feira, 1º de janeiro. 2, em observância do Ano Novo.

Na terça-feira, os investidores receberão o índice de manufatura ISM de dezembro. Na sexta-feira, o relatório de empregos de dezembro parece grande, já que o Federal Reserve procura sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Mercado de ações 2022 termina

O mercado de ações caiu em uma correção na quarta-feira, mas uma nova tentativa de rali começou na quinta-feira. Os principais índices caíram na sexta-feira, fechando uma semana ligeiramente negativa.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,2% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 0,1%. O composto Nasdaq caiu 0,3%. O Russell 2000 de pequena capitalização perdeu uma fração.

No ano inteiro, o Dow Jones recuou 8,8%, o S&P 500 caiu 19,4% e o Nasdaq caiu 33,1%. Foi o pior desempenho anual desde 2008.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 13 pontos-base na semana passada para 3,88%, após disparar 27 pontos-base na semana anterior. O rendimento de 10 anos encerrou 2021 em 1,51%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 0,9%, para US$ 80,26 o barril na semana passada, o terceiro ganho semanal consecutivo. Os preços do petróleo bruto subiram 6,7% no ano, mas terminaram bem acima de seus picos acima de US$ 130 o barril.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 0,3%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 1%.

Refletindo ações de histórias mais específicas, o ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 0,9% na semana passada, mas depois de atingir uma nova mínima de cinco anos na quarta-feira. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 0,7%. As ações da TSLA são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. A Cathie Wood’s Ark também possui uma pequena posição nas ações da BYD.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) caiu 1,9% na semana passada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) perdeu 1,2%. O US Global Jets ETF (JETS) caiu 0,9%. O SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0,8%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 0,5% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) avançou 0,7%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 0,2%.


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Mercado de ações 2023: 5 ações para assistir

As ações da BioMarin caíram 0,8% para 103,49 na semana passada, recuando na segunda quinzena de dezembro, mas mantendo o suporte em torno de sua linha de 21 dias. Um forte aumento dos níveis atuais pode oferecer uma entrada agressiva. Mas os investidores podem querer esperar que as ações da BMRN forjem uma nova base ou encontrar suporte na linha de 10 semanas. Os ganhos da BioMarin devem triplicar em 2023.

As ações da Deere caíram 1,9% para 428,76 na semana passada, recuando para a média móvel de 10 semanas, com uma base plana agora em um gráfico semanal. O ponto de compra oficial é 448,50. Os investidores podem usar um salto da linha de 10 semanas como uma entrada antecipada para as ações da DE, talvez depois de retomar a linha de 21 dias.

As ações da CELH recuaram de recordes em dezembro, caindo nas últimas quatro semanas, mas se recuperaram de sua seqüência de 50 dias na sexta-feira, fechando em 104,04. As ações da Celsius podem oferecer uma entrada antecipada se ultrapassarem a linha de 21 dias de forma decisiva, com um movimento acima de 3 de dezembro. 27 de alta de 109,31 como um gatilho específico.

As ações da XOM subiram 1,5% na semana passada para 110,30, ligeiramente acima da média móvel crescente de 50 dias. Um movimento acima do dec. A alta de 27 de 110,47 ofereceria uma entrada antecipada. As ações da Exxon têm uma base plana com um ponto de compra de 114,76, de acordo com a análise da MarketSmith.

As ações do MEDP subiram modestamente na quinta-feira em relação à média móvel de 50 dias, quebrando acima da linha de tendência de baixa em uma consolidação recente. Isso ofereceu uma entrada antecipada em sua consolidação. Na sexta-feira, com os principais índices recuando novamente, as ações da Medpace caíram para a marca de 50 dias, mas fecharam bem.

O movimento da Medpace ainda pode funcionar, mas apenas mostra como tem sido difícil para as ações progredirem.

Análise do mercado de ações

O mercado de ações caiu na semana passada, mesmo com o forte salto de quinta-feira, encerrando um ano difícil.

Os principais índices estão fora das mínimas do mercado de baixa de outubro, mas bem abaixo das máximas de curto prazo de dezembro. Uma tentativa de rali tecnicamente está em andamento quando o mercado de ações de 2023 começa, mas precisa de um dia de acompanhamento para confirmar uma nova tendência de alta.

Mesmo assim, o mercado enfrentaria uma série de obstáculos técnicos, com o S&P 500, Nasdaq e Russell 2000 a alguma distância abaixo de suas linhas de 50 e 200 dias. O Dow Jones, líder relativo nos últimos meses, caiu abaixo de sua linha de 50 dias até o final de 2022, mas está acima de sua linha de 200 dias.

Até que haja clareza sobre o fim do jogo da taxa do Fed e a economia, o mercado pode estar em uma ação instável e lateral.

O relatório de empregos de dezembro na sexta-feira, 1º de janeiro. 6, será importante. Uma desaceleração significativa nas contratações e ganhos salariais reforçaria as expectativas de uma maior desaceleração nos aumentos das taxas do Fed e aumentaria as esperanças de que o pico das taxas esteja próximo. Mas o crescimento robusto ou acelerado de empregos e salários provavelmente desencadearia uma grande liquidação.


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O que fazer agora

No IBD Live de fim de ano de sexta-feira, o gerente de portfólio da O’Neil Global Advisors, Charles Harris, disse que era um mercado “afastado” em 2022. Haverá grandes oportunidades pela frente, inclusive em empresas e tendências inovadoras, mas ainda não.

Várias ações estão se estabelecendo bem, incluindo Deere, BioMarin e Medpace. O problema é que, nos últimos meses, muitos estoques foram montados, mas esses arranjos geralmente não deram certo.

Mas os investidores devem permanecer engajados e prontos para agir. Se houver um rali confirmado no início de 2023, muitas ações têm o potencial de se mover rapidamente de forma sólida ou acentuadamente mais alta.

Portanto, trabalhe em suas listas de observação, mas aproveite o fim de semana prolongado. Volte para o ano novo revigorado, esperando o próximo mercado altista.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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