Nasdaq Bear Market: 5 ações de crescimento surpreendente que você vai se arrepender de não ter comprado na queda

Investidores profissionais e comuns pegaram seus caroços este ano. Após um 2021 relativamente calmo, cada um dos três principais índices de ações dos EUA despencou em um mercado de baixa em algum momento de 2022. O foco no crescimento Nasdaq composto (^IXIC -0,97%) é o índice que se saiu pior de todos, com um declínio máximo de 38% em relação ao seu recorde histórico.

Quando examinados em um período de tempo muito curto, os mercados em baixa podem ser enervantes e testar a determinação de investidores novos e antigos. Mas quando essa lente é ampliada de meses ou um ano para décadas, fica claro que os mercados de baixa representam oportunidades únicas em uma década para comprar ações de alta qualidade com desconto.

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O mercado de baixa da Nasdaq em 2022 é o momento ideal para comprar ações de crescimento inovadoras que foram injustamente prejudicadas pelo mau humor do mercado. A seguir, cinco ações de crescimento surpreendentes que você se arrependerá de não ter comprado durante a queda do mercado de baixa da Nasdaq.

Participações da CrowdStrike

Os primeiros investidores inspiradores em ações de crescimento que seria inteligente agarrar durante o declínio do mercado de baixa da Nasdaq é a empresa de segurança cibernética do usuário final Participações da CrowdStrike (CRWD -3,04%). Embora os mercados de baixa tendam a pesar sobre as ações com uma avaliação premium, a CrowdStrike mostrou que vale a pena o prêmio que os investidores concederam à empresa.

A chave para o sucesso da CrowdStrike é sua plataforma de segurança Falcon nativa da nuvem. A Falcon supervisiona trilhões de eventos semanalmente e conta com inteligência artificial (IA) para se tornar mais eficiente em reconhecer e responder a possíveis ameaças ao longo do tempo. Mesmo que as soluções da CrowdStrike não sejam as mais baratas, sua taxa bruta de retenção entre os clientes existentes aumentou constantemente para mais de 98%.

O que os investidores realmente devem apreciar é a margem bruta de assinatura ajustada de quase 80% que a CrowdStrike traz para a mesa. Embora não tenha problemas para inscrever novos assinantes – 450 assinantes totais para mais de 21.100 assinantes em menos de seis anos – é a capacidade da empresa de incentivar os clientes existentes a adquirir serviços adicionais que realmente se destaca. No trimestre mais recente, 60% dos assinantes adquiriram cinco ou mais assinaturas de módulos de nuvem. Menos de seis anos atrás, menos de 10% de seus subs tinham quatro ou mais assinaturas de módulos de nuvem. Isso explica como o crescimento dos lucros da CrowdStrike pode facilmente superar seu rápido crescimento de vendas no futuro próximo.

Uma última coisa a observar é que a segurança cibernética é um serviço de necessidade básica para empresas de todos os tamanhos com presença online e em qualquer ambiente econômico.

nio

Uma segunda ação de crescimento atraente que está pronta para a colheita durante a retração do mercado de baixa da Nasdaq é a fabricante de veículos elétricos (EV) com sede na China nio (NIO -2,36%). Apesar de enfrentar obstáculos históricos na cadeia de suprimentos ligados à pandemia de COVID-19, a Nio está bem posicionada para se tornar um disruptor da indústria automobilística.

A inovação é a força motriz da Nio no mercado automobilístico líder mundial. Esta é uma empresa que apresenta pelo menos um novo EV a cada ano. Este ano, dois sedãs saíram da linha de produção pela primeira vez, com as entregas do ET7 e do ET5 começando em março e setembro, respectivamente. Em novembro, a Nio entregou um recorde mensal histórico de 14.178 EVs, dos quais 6.175 foram seus sedãs elétricos premium. Com as opções de bateria de primeira linha nesses sedãs, oferecendo aproximadamente 621 milhas de alcance, os EVs da Nio podem enfrentar até jogadores estabelecidos / legados.

Mas não é apenas a inovação tradicional que está estimulando o crescimento. Elogiei a Nio inúmeras vezes por sua introdução da assinatura de bateria como serviço (BaaS) em agosto de 2020. Com a BaaS, os compradores da Nio recebem um desconto no preço de compra de seu veículo e têm a oportunidade de carregar, trocar , e atualize suas baterias no futuro. Quanto ao Nio, ele conquista a lealdade dos primeiros compradores e arrecada receita mensal de assinaturas de alta margem.

Até 2035, espera-se que mais da metade de todos os veículos novos na China funcionem com energia alternativa. Isso dá à Nio bastante espaço para aumentar sua participação no mercado.

Uma pequena pirâmide de caixas em miniatura e uma mini cesta de mão laranja sobre um tablet e um laptop aberto.

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Sea Limited

Para investidores com alta tolerância a riscos e volatilidade, os investidores com sede em Cingapura Sea Limited (SE -12,06%) é o estoque de crescimento surpreendente que você vai se chutar por não comprar durante a queda do mercado de baixa da Nasdaq. Embora as perdas de curto prazo tenham sido feias à medida que a empresa gasta agressivamente em seus esforços de expansão, esse gasto deve render dividendos enormes ao longo da década.

O que torna o Sea tão especial é que não tem um ou dois, mas três segmentos operacionais diferenciados e em rápido crescimento. A única que gera lucro positivo antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) no momento é a Garena, segmento de entretenimento digital da empresa. Especificamente, a Garena se beneficia do sucesso do jogo móvel de sucesso Fogo livre. Ao todo, 9,1% dos 568,2 milhões de usuários trimestrais da Garena pagaram para jogar seus jogos no terceiro trimestre. Essa porcentagem de usuários pagos é Nós vamos acima da média do setor.

Em segundo lugar, a Sea tem um negócio crescente de carteiras digitais. Como a empresa opera no Sudeste Asiático e no Brasil (ou seja, mercados emergentes onde uma porcentagem considerável de consumidores não tem acesso a bancos), ela tem uma oportunidade considerável de fornecer soluções financeiras onde os bancos tradicionais, até agora, falharam.

Terceiro, há a plataforma de comércio eletrônico Shopee. Shopee movimentou $ 19,1 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV) apenas no terceiro trimestre, em comparação com $ 10 bilhões em GMV durante todo o ano de 2018. Essa é a rapidez com que essa operação de comércio eletrônico aumentou. Com gastos mais conscientes, espera-se que Shopee alcance o EBITDA ajustado próximo ao ponto de equilíbrio até o final de 2023.

Green Thumb Industries

Estoque de maconha Green Thumb Industries (GTBIF 7,67%) É a quarta ação de crescimento fenomenal que você vai se arrepender de não ter comprado durante a queda da Nasdaq. Embora os amplos esforços federais de reforma da cannabis tenham falhado, a legalização em nível estadual oferece muitas promessas para operadores multiestaduais (MSO), como o Green Thumb.

No início de dezembro, o Green Thumb tinha 77 dispensários em operação em 15 estados legalizados, mas possui licenças de varejo suficientes para efetivamente dobrar sua presença de dispensário ao longo do tempo. A empresa tem concentrado muita atenção em estados de licença limitada, onde os reguladores limitam propositadamente o número de licenças de varejo que uma única empresa pode manter. Entrar em mercados de licença limitada garante que os distribuidores da Green Thumb tenham tempo para aumentar o conhecimento da marca e aumentar sua base de clientes.

O que torna o Green Thumb um dos melhores MSOs de maconha é seu mix de receita. Mais da metade de todas as vendas derivam de uma combinação de comestíveis, dabs, bebidas, vapes, pré-rolls e produtos de saúde e beleza. Estes são conhecidos como produtos de maconha “derivados” e têm preços significativamente mais altos e margens muito mais suculentas do que as tradicionais flores de cannabis secas.

Enquanto a maioria dos estoques de maconha ainda está em busca de seu primeiro lucro trimestral, o Green Thumb produziu nove trimestres consecutivos de lucros de princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Em outras palavras, parece um verdadeiro líder em uma das indústrias de mais rápido crescimento nos EUA.

Metaplataformas

A quinta ação de crescimento impressionante que você vai se arrepender de não ter comprado na baixa é a gigante da mídia social Metaplataformas (META 2,82%). Embora os gastos com anúncios possam enfraquecer no curto prazo, à medida que aumenta o medo de uma possível recessão em 2023, a Meta oferece vantagens competitivas sustentadas que a tornam uma compra óbvia ao preço atual de suas ações.

Apesar de girar para um foco metaverso (chegarei a isso em um momento), não pode ser esquecido o quão dominantes são os ativos de mídia social da Meta. Coletivamente, Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger atraíram 3,71 bilhões de visitantes únicos por mês durante o terceiro trimestre. Isso é mais da metade de todos os adultos deste planeta à disposição dos anunciantes. Não há uma plataforma de mídia social em qualquer lugar que dê aos comerciantes a oportunidade de alcançar usuários como o Meta – e seu poder histórico de preços de anúncios mostra isso.

Quanto ao metaverso, o CEO Mark Zuckerberg está investindo em conteúdo para o futuro. Mesmo com grandes perdas ligadas ao Reality Labs (o segmento operacional metaverso da empresa), as operações de publicidade da Meta facilmente mantêm a empresa lucrativa. Para começar, a Meta está com US$ 31,9 bilhões em caixa, equivalentes a caixa e títulos negociáveis. Há ampla flexibilidade financeira aqui para Zuckerberg moldar sua empresa em uma rampa-chave do metaverso.

A Meta nunca esteve tão barata em seus 10 anos como uma empresa de capital aberto, e seria uma pena se os investidores de longo prazo desperdiçassem essa oportunidade de adquirir ações baratas.

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