Queda dos futuros do Dow Jones: a tendência de alta é mais do que a recuperação do mercado de urso? Apple lidera 4 ações da Dow em foco

Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações manteve níveis de suporte na semana passada. Agora, o S&P 500 pode ultrapassar sua média móvel de 200 dias nos próximos dias e semanas? maçã (AAPL) pode ser a chave.




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As ações da Apple mantiveram níveis-chave e subiram modestamente, mesmo com o declínio geral do mercado. Como o S&P 500, o titã da tecnologia do iPhone está voltando para sua linha de 200 dias. Um movimento decisivo acima desse nível pode oferecer uma oportunidade de compra. Mas outra rejeição poderia oferecer outra chance de vender ações da AAPL.

Enquanto isso, outros componentes do Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) e as ações da GS estiveram silenciosamente em corridas significativas nas últimas semanas, contribuindo para o desempenho superior do Dow no atual rali do mercado. As ações da BA estão tecnicamente próximas de um ponto de compra tradicional. Goldman Sachs (GS) está forjando uma base profunda enquanto as ações do JPM ainda têm trabalho a fazer.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0,3% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%. Os contratos futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 2 pontos para 3,8%.

O índice Hang Seng de Hong Kong abriu em forte baixa. O líder de Hong Kong, John Yee, testou positivo para Covid após retornar da cúpula da APEC.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Análise do Rali do Mercado de Ações

Na semana passada, o Dow Jones Industrial Average subiu menos de 0,1% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 0,7% e o composto Nasdaq caiu 1,5%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 1,75%.

Na terça-feira, 11 de novembro Em 15 de fevereiro, o S&P 500 supera brevemente 4.000 pontos, aproximando-se da média móvel de 200 dias. Esse nível é especialmente importante porque o índice de referência recuou apenas 1 ponto em relação à linha de 200 dias em 1º de agosto. 16, desencadeando outra etapa no mercado de baixa.

Um movimento decisivo acima da linha de 200 dias, que também coincidiria aproximadamente com uma linha de tendência de topos em declínio desde 1º de janeiro. 4 de todos os tempos, seria um sinal poderoso de que a tendência de alta é mais do que uma alta do mercado de baixa.

O S&P 500 superando a linha de 200 dias também seria um cenário positivo para as principais ações, que lutam perto dos pontos de compra em meio a um mercado instável.

Enquanto isso, o Russell 2000 caiu abaixo de sua linha de 200 dias na semana passada, mas provavelmente retomaria esse nível antes do S&P 500. O Dow Jones, impulsionado pelas ações da Boeing, Goldman e JPM, está confortavelmente acima dos 200 dias. Mas limpar a alta da semana passada levaria o Dow de volta a 34.000 e logo abaixo do pico de agosto.

O Nasdaq, pressionado pelo crescimento agressivo, está 8,3% abaixo da linha de 200 dias. Mover-se acima dos máximos da semana passada seria um bom primeiro passo. Também positivo: a média móvel de 21 dias ultrapassou a linha de 50 dias na sexta-feira.


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A semana de Ação de Graças não é necessariamente um bom momento para uma grande mudança no mercado. Os mercados estarão fechados no Dia de Ação de Graças com uma sessão de meio dia na sexta-feira. O volume provavelmente será leve ao longo da semana. A semana seguinte termina com um estrondo. Em dezembro Em 1º de janeiro, os investidores receberão os dados de inflação do PCE de outubro, juntamente com o índice de manufatura de novembro do ISM. Em dezembro 2, o relatório de empregos de novembro é devido. Essa notícia pode ter um grande impacto nas expectativas de aumento das taxas do Fed, nos rendimentos dos títulos e nos preços das ações.

Portanto, não seria uma surpresa ver os principais índices sendo negociados em uma faixa durante a próxima semana. Não há nada de errado com um pouco de consolidação para os principais índices e principais ações.

Ações da Apple

As ações da Apple subiram 1,1% na semana passada, para 151,29, após o pico de 8,2% da semana anterior. As ações mantiveram sua média móvel de 50 dias, com a linha de 21 dias definida para ultrapassar a de 50 dias. As ações da AAPL estão apenas modestamente abaixo de sua linha de 200 dias. O gigante Dow flertou com seus 200 dias em 1º de outubro. 28 seguintes ganhos. Mas essa acabou sendo uma grande oportunidade para vender a descoberto, com as ações caindo em poucos dias para o pior fechamento desde meados de junho.

Um movimento decisivo acima da linha de 200 dias, talvez limpando o dia 1 de outubro. 28 de 157,50, ofereceria uma entrada antecipada em uma base de baixa a partir de 1º de agosto. 17. Mas se as ações da Apple reverterem para baixo nessa área, isso poderá fornecer uma nova oportunidade de venda a descoberto.

O sucesso ou fracasso da Apple na linha de 200 dias pode ser a chave para a própria tentativa do S&P 500 e vice-versa.

ações da Boeing

As ações da BA caíram 2%, para 173,89, após uma alta de 47% em cinco semanas. Enquanto o gigante aeroespacial Dow Jones reverteu a baixa de 1º de outubro. 26 em ganhos, as ações se recuperaram, especialmente em uma orientação otimista de fluxo de caixa alguns dias depois.

Tecnicamente, as ações da Boeing estão logo abaixo de 173,95 ponto de compra na base do copo. Mas as ações estão 9,5% acima da linha de 200 dias e 19,5% acima da linha de 50 dias. Fazer uma pausa nos níveis atuais pode criar uma oportunidade de compra mais segura.

Espera-se que a Boeing tenha lucro em 2023, encerrando quatro anos de perdas.

Ações do Goldman

As ações da GS caíram 1,55%, para 379,20 na semana passada. Em um gráfico diário, as ações são estendidas de um ponto de compra de 358,72 xícaras em uma consolidação muito maior. Em um gráfico semanal, as ações do Goldman têm um ponto de compra de 389,68 em uma base de xícara com alça de um ano, de acordo com a análise da MarketSmith. Mas depois de um ganho de 28% em uma sequência de vitórias de quatro semanas, é um controle muito pequeno. Um identificador mais longo e profundo seria útil e deixaria a linha de 50 dias fechar a lacuna.

A linha de força relativa está em uma alta de quatro anos, refletindo o desempenho das ações do Goldman vs. o S&P 500. A linha RS é a linha azul nos gráficos fornecidos.

Ações JPM

As ações do JPMorgan caíram 1,1%, para 133,84 na semana passada. Isso após um avanço de 29,5% em seis semanas. As ações estão acima de suas linhas de 50 e 200 dias, mas têm trabalho a fazer. As ações do JPM podem construir o lado certo de uma longa e profunda consolidação, ou podem forjar uma base de fundo.

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