Semana à frente: aumentos de taxas, impacto dos dados econômicos

  • Os investidores estão acompanhando de perto os ganhos e as divulgações de dados econômicos para avaliar o impacto dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve na economia dos EUA.
  • O Fed tem aumentado as taxas de juros em um esforço para reduzir a inflação, mas isso também pode prejudicar o crescimento econômico e reduzir as margens de lucro dos bancos.
  • As ações dos bancos dos EUA têm tido um desempenho ruim devido a preocupações sobre uma possível recessão e enfraquecimento das margens de lucro
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram recentemente para mínimos de três meses, indicando que os investidores estão se tornando mais avessos ao risco e buscando investimentos mais seguros, como títulos do governo.
  • Os preços do ouro subiram ligeiramente na sexta-feira, apesar das expectativas de mais aumentos nas taxas de juros do Fed, que podem ser vistas como negativas para o ouro

Na próxima semana, os investidores estarão acompanhando de perto os ganhos e as divulgações de dados econômicos para saber se o Federal Reserve levará a uma recessão nos EUA.Algumas das divulgações críticas incluem dados na terça-feira; relatórios de ganhos de empresas como General Mills (NYSE:), FedEx (NYSE:), Nike (NYSE:), Carnival (NYSE:), Cintas (NASDAQ:) e Micron Technology (NASDAQ:); e a divulgação das atas da última reunião do Fed na quarta-feira. Na sexta-feira, a divulgação do relatório de empregos de dezembro também será observada de perto quanto a sinais sobre a saúde da economia dos EUA. Os participantes do mercado também estarão atentos a quaisquer comentários do Federal Reserve sobre seus planos para .

As ações dos bancos norte-americanos tiveram um desempenho ruim em dezembro devido a preocupações sobre uma recessão esperada e o enfraquecimento das margens de lucro. O índice de bancos S&P 500 caiu aproximadamente 11% este mês, com as ações do Bank of America (NYSE:) caindo 16%, Wells Fargo (NYSE:) caindo 14% e JPMorgan Chase (NYSE:) caindo 6%. Essas quedas foram impulsionadas pelas preocupações dos investidores de que os esforços do Federal Reserve para reduzir a inflação por meio do aperto da política monetária também prejudicariam. Além disso, taxas de juros mais altas podem reduzir as margens de lucro dos bancos se os juros pagos nos depósitos consumirem os juros obtidos com os empréstimos. Cortes de empregos no Goldman Sachs (NYSE:) sugerem que os bancos estão se preparando para um ambiente econômico desafiador. Embora as ações dos bancos tenham geralmente rastreado ao longo do ano, o índice de bancos S&P 500 caiu 24% em 2022. O S&P 500 está a caminho de sua maior queda percentual anual desde 2008.

Fonte: Investing.com

O S&P 500 completou um pequeno topo de cabeça e ombros, implicando uma meta de 3.750, indo para . O preço encontrou resistência perto das médias móveis na semana passada e começou a cair em todas elas. A média móvel de 200 dias (DMA) realinhou-se com o canal de queda de médio prazo, e a DMA de 100 dias juntou-se ao decote H&S. Os indicadores de convergência/divergência da média móvel (MACD), taxa de variação (ROC) e índice de força relativa (RSI) foram todos pessimistas.

Fonte: Investing.com

O índice S&P 500 caiu pela segunda semana consecutiva, fortalecendo o argumento de uma cunha ascendente e encerrando a tendência de alta de curto prazo, que voltou a sincronizar com a tendência de baixa de médio prazo.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA são as taxas de juros que o governo dos EUA paga sobre sua dívida. Quando os investidores estão preocupados com o crescimento econômico e o potencial de uma recessão, eles podem buscar a relativa segurança dos títulos do governo. À medida que a demanda por títulos aumenta, os preços desses títulos sobem, resultando em rendimentos mais baixos. Portanto, quando os rendimentos caem para mínimos de três meses, pode ser uma indicação de que os investidores estão se tornando mais avessos ao risco e buscando investimentos mais seguros, como títulos do governo. Isso costuma ser visto como um sinal de que os investidores estão preocupados com a saúde e o potencial de crescimento da economia.

Gráfico semanal de rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos

Gráfico semanal de rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos

Fonte: Investing.com

caíram por seis das últimas oito semanas, possivelmente formando um top de H&S.

O foi pouco alterado durante a semana, mas os técnicos observadores podem ter notado que encontrou suporte por volta do dia 2 de agosto anterior. 8 baixo.

Gráfico semanal do índice do dólar americano

Gráfico semanal do índice do dólar americano

Fonte: Investing.com

O gráfico semanal do dólar formou um martelo imperfeito (devido a uma pequena sombra superior) seguindo outro martelo invertido imperfeito semanal potencialmente otimista (devido a uma pequena sombra inferior). O dólar está montando um top H&S?

os preços subiram ligeiramente na sexta-feira, apesar das expectativas de mais aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve, que podem ser vistas como negativas para o ouro. O ouro é frequentemente visto como um ativo de refúgio e apresenta um desempenho ruim quando as taxas de juros sobem porque não oferece rendimento. Taxas de juros mais altas também podem levar a um dólar americano mais forte, o que pode pesar nos preços do ouro. No entanto, na sexta-feira, o ouro teve um salto corretivo após uma forte liquidação após o aumento da taxa de juros do Fed e comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, indicando que mais aumentos nas taxas são esperados no próximo ano. Alguns analistas esperam que os preços do ouro continuem caindo para US$ 1.750 a onça até que fique claro que o ciclo de aumentos de juros do Fed acabou, mas outros veem os preços subindo para US$ 1.850 até o final de 2023.

desde segunda-feira passada

Gráfico Semanal Ouro

Fonte: Investing.com

O ouro pode estar desenvolvendo um fundo de H&S.

Divulgação: À época da publicação, o autor não possuía cargos nos referidos valores mobiliários.

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