SQ 5 de agosto Opções começam a ser negociadas

EUnvestidores da Block Inc (Símbolo: SQ) viram novas opções se tornarem disponíveis hoje, com vencimento em 5 de agosto. No Stock Options Channel, nossa fórmula YieldBoost pesquisou para cima e para baixo a cadeia de opções SQ para os novos contratos de 5 de agosto e identificou um contrato de venda e um contrato de compra de interesse particular.

O contrato de venda ao preço de exercício de $ 64,00 tem um lance atual de $ 7,15. Se um investidor vender para abrir esse contrato de venda, ele se comprometerá a comprar a ação por US$ 64,00, mas também cobrará o prêmio, colocando a base de custo das ações em US$ 56,85 (antes das comissões do corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da SQ, isso pode representar uma alternativa atraente para pagar US$ 65,64/ação hoje.

Como o strike de $ 64,00 representa um desconto aproximado de 2% no preço de negociação atual da ação (em outras palavras, está fora do dinheiro por essa porcentagem), também existe a possibilidade de que o contrato de venda expire sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as chances atuais de isso acontecer são de 99%. O Canal de Opções de Ações acompanhará essas probabilidades ao longo do tempo para ver como elas mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site na página de detalhes do contrato para este contrato. Caso o contrato expire sem valor, o prêmio representaria um retorno de 11,17% sobre o compromisso de caixa, ou 94,83% anualizado — no Canal de Opções de Ações chamamos isso de Aumento de rendimento.

Abaixo está um gráfico mostrando o histórico de negociação de doze meses para a Block Inc, e destacando em verde onde o preço de $ 64,00 está localizado em relação a esse histórico:

Voltando ao lado das opções de compra da cadeia de opções, o contrato de compra ao preço de exercício de $ 66,00 tem um lance atual de $ 7,70. Se um investidor comprar ações da SQ ao nível de preço atual de $ 65,64/ação e, em seguida, vender para abrir esse contrato de compra como uma “call coberta”, ele está se comprometendo a vender as ações a $ 66,00. Considerando que o vendedor da chamada também cobrará o prêmio, isso geraria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 12,28% se a ação for chamada no vencimento de 5 de agosto (antes das comissões do corretor). É claro que muitas vantagens podem ser deixadas na mesa se as ações da SQ realmente dispararem, e é por isso que analisar o histórico de negociação de doze meses da Block Inc, bem como estudar os fundamentos do negócio, torna-se importante. Abaixo está um gráfico que mostra o histórico de negociação de doze meses da SQ, com o strike de US$ 66,00 destacado em vermelho:

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Considerando o fato de que o strike de $ 66,00 representa um prêmio de aproximadamente 1% sobre o preço de negociação atual da ação (ou seja, está fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de que o contrato de compra coberta expirado sem valor, caso em que o investidor manteria suas ações e o prêmio cobrado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as chances atuais de isso acontecer são de 99%. Em nosso site na página de detalhes do contrato para este contrato, o Stock Options Channel rastreará essas probabilidades ao longo do tempo para ver como elas mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato de opção também será apresentado). Caso o contrato de compra coberta expirasse sem valor, o prêmio representaria um aumento de 11,73% de retorno extra ao investidor, ou 99,57% anualizado, o que chamamos de Aumento de rendimento.

Enquanto isso, calculamos a volatilidade real de doze meses à direita (considerando os últimos 252 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço de hoje de US$ 65,64) em 77%. Para mais ideias de contratos de opções de compra e venda que valem a pena, visite StockOptionsChannel.com.

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Os pontos de vista e opiniões aqui expressos são os pontos de vista e opiniões do autor e não refletem necessariamente os da Nasdaq, Inc.

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